交银成长30股票基金净值查询(519727)
今天最新净值
2.0530
0.0040 0.2000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.1317
-0.0223 -1.0370%
- 累计净值：2.5130
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：20.250亿份
- 最近份额：5.1141亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银成长30股票(519727)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1540 |
2.6140 |
2.1700 |
2.6300 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1700 |
2.6300 |
2.1740 |
2.6340 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1740 |
2.6340 |
2.1710 |
2.6310 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1710 |
2.6310 |
2.1520 |
2.6120 |
0.0190 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1520 |
2.6120 |
2.1640 |
2.6240 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1640 |
2.6240 |
2.1320 |
2.5920 |
0.0320 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1320 |
2.5920 |
2.1310 |
2.5910 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1310 |
2.5910 |
2.1260 |
2.5860 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1260 |
2.5860 |
2.1320 |
2.5920 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1320 |
2.5920 |
2.1480 |
2.6080 |
-0.0160 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1480 |
2.6080 |
2.1490 |
2.6090 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1490 |
2.6090 |
2.1350 |
2.5950 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1350 |
2.5950 |
2.1350 |
2.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1350 |
2.5950 |
2.0770 |
2.5370 |
0.0580 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0770 |
2.5370 |
2.0630 |
2.5230 |
0.0140 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0630 |
2.5230 |
2.0450 |
2.5050 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0450 |
2.5050 |
2.0470 |
2.5070 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0470 |
2.5070 |
2.0420 |
2.5020 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0420 |
2.5020 |
2.0510 |
2.5110 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0510 |
2.5110 |
2.0440 |
2.5040 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0440 |
2.5040 |
2.0490 |
2.5090 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0490 |
2.5090 |
2.0490 |
2.5090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0490 |
2.5090 |
2.0560 |
2.5160 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0560 |
2.5160 |
2.0530 |
2.5130 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0530 |
2.5130 |
2.0490 |
2.5090 |
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0.20% |
|
|
| 2024-03-14 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0490 |
2.5090 |
2.0500 |
2.5100 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0500 |
2.5100 |
2.0470 |
2.5070 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0470 |
2.5070 |
2.0750 |
2.5350 |
-0.0280 |
-1.35% |
| 2024-03-11 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0750 |
2.5350 |
2.0720 |
2.5320 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0720 |
2.5320 |
2.0540 |
2.5140 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0540 |
2.5140 |
2.0610 |
2.5210 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0610 |
2.5210 |
2.0660 |
2.5260 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0660 |
2.5260 |
2.0540 |
2.5140 |
0.0120 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0540 |
2.5140 |
2.0580 |
2.5180 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0580 |
2.5180 |
2.0340 |
2.4940 |
0.0240 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0340 |
2.4940 |
2.0000 |
2.4600 |
0.0340 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0000 |
2.4600 |
2.0230 |
2.4830 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0230 |
2.4830 |
2.0100 |
2.4700 |
0.0130 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0100 |
2.4700 |
2.0220 |
2.4820 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0220 |
2.4820 |
2.0260 |
2.4860 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0260 |
2.4860 |
2.0220 |
2.4820 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0220 |
2.4820 |
2.0190 |
2.4790 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0190 |
2.4790 |
2.0120 |
2.4720 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0120 |
2.4720 |
1.9880 |
2.4480 |
0.0240 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9880 |
2.4480 |
1.9880 |
2.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9880 |
2.4480 |
1.9690 |
2.4290 |
0.0190 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9690 |
2.4290 |
1.9170 |
2.3770 |
0.0520 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9170 |
2.3770 |
1.9130 |
2.3730 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9130 |
2.3730 |
1.9180 |
2.3780 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9180 |
2.3780 |
1.9070 |
2.3670 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9070 |
2.3670 |
1.9250 |
2.3850 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9250 |
2.3850 |
1.9550 |
2.4150 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9550 |
2.4150 |
1.9640 |
2.4240 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2024-01-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9640 |
2.4240 |
1.9700 |
2.4300 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9700 |
2.4300 |
1.9530 |
2.4130 |
0.0170 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9530 |
2.4130 |
1.9340 |
2.3940 |
0.0190 |
0.98% |
| 2024-01-23 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9340 |
2.3940 |
1.9280 |
2.3880 |
0.0060 |
0.31% |
