华夏债券增强六个月持有债券C基金净值查询(024783)

今天最新净值 1.0677 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：吴凡金安达

近一季华夏债券增强六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏债券增强六个月持有债券C(024783)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0677	1.0677	0.0007	0.07%
2026-09-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0677	1.0677	1.0684	1.0684	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0685	1.0685	1.0694	1.0694	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0694	1.0694	1.0702	1.0702	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2026-09-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2026-09-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%
2026-09-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2026-09-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%

2026-09-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0698	1.0698	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-08-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0697	1.0697	1.0693	1.0693	0.0004	0.04%
2026-08-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2026-08-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2026-08-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0690	1.0690	1.0683	1.0683	0.0007	0.07%
2026-08-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%
2026-08-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0692	1.0692	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-08-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0691	1.0691	1.0680	1.0680	0.0011	0.10%
2026-08-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2026-08-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0685	1.0685	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0685	1.0685	1.0680	1.0680	0.0005	0.05%
2026-08-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-08-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-08-05	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-08-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2026-08-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2026-07-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0666	1.0666	0.0013	0.12%
2026-07-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2026-07-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2026-07-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-07-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0670	1.0670	0.0011	0.10%
2026-07-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0670	1.0670	1.0653	1.0653	0.0017	0.16%
2026-07-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0653	1.0653	1.0667	1.0667	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0671	1.0671	1.0664	1.0664	0.0007	0.07%
2026-07-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0664	1.0664	1.0652	1.0652	0.0012	0.11%
2026-07-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0652	1.0652	1.0656	1.0656	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0662	1.0662	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-07-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-07-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0663	1.0663	1.0654	1.0654	0.0009	0.08%
2026-07-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0654	1.0654	1.0662	1.0662	-0.0008	-0.08%
2026-07-01	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-06-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2026-06-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0660	1.0660	1.0683	1.0683	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0688	1.0688	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0688	1.0688	1.0696	1.0696	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0696	1.0696	1.0734	1.0734	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0734	1.0734	1.0722	1.0722	0.0012	0.11%
2026-06-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0722	1.0722	1.0739	1.0739	-0.0017	-0.16%
2026-06-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%