华夏债券增强六个月持有债券C基金净值查询(024783)
今天最新净值
1.0677
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0783
0.0010 0.0915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴凡 金安达
近一月,华夏债券增强六个月持有债券C(024783)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
024783 |
华夏债券增强六个月持有债券C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0011 |
0.10% |
