华夏债券增强六个月持有债券C基金净值查询(024783)

今天最新净值 1.0677 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：吴凡金安达

近一年华夏债券增强六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏债券增强六个月持有债券C(024783)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0677	1.0677	0.0007	0.07%
2026-09-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0677	1.0677	1.0684	1.0684	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0685	1.0685	1.0694	1.0694	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0694	1.0694	1.0702	1.0702	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2026-09-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2026-09-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%
2026-09-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2026-09-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%

2026-09-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0698	1.0698	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-08-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0697	1.0697	1.0693	1.0693	0.0004	0.04%
2026-08-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2026-08-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2026-08-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0690	1.0690	1.0683	1.0683	0.0007	0.07%
2026-08-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%
2026-08-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0692	1.0692	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-08-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0691	1.0691	1.0680	1.0680	0.0011	0.10%
2026-08-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2026-08-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0685	1.0685	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0685	1.0685	1.0680	1.0680	0.0005	0.05%
2026-08-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-08-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-08-05	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-08-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2026-08-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2026-07-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0666	1.0666	0.0013	0.12%
2026-07-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2026-07-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2026-07-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-07-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0670	1.0670	0.0011	0.10%
2026-07-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0670	1.0670	1.0653	1.0653	0.0017	0.16%
2026-07-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0653	1.0653	1.0667	1.0667	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0671	1.0671	1.0664	1.0664	0.0007	0.07%
2026-07-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0664	1.0664	1.0652	1.0652	0.0012	0.11%
2026-07-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0652	1.0652	1.0656	1.0656	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0662	1.0662	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-07-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-07-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0663	1.0663	1.0654	1.0654	0.0009	0.08%
2026-07-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0654	1.0654	1.0662	1.0662	-0.0008	-0.08%
2026-07-01	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-06-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2026-06-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0660	1.0660	1.0683	1.0683	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0688	1.0688	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0688	1.0688	1.0696	1.0696	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0696	1.0696	1.0734	1.0734	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0734	1.0734	1.0722	1.0722	0.0012	0.11%
2026-06-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0722	1.0722	1.0739	1.0739	-0.0017	-0.16%
2026-06-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%
2026-06-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0737	1.0737	1.0751	1.0751	-0.0014	-0.13%
2026-06-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0725	1.0725	0.0026	0.24%
2026-06-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0725	1.0725	1.0713	1.0713	0.0012	0.11%
2026-06-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0713	1.0713	1.0723	1.0723	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0723	1.0723	1.0744	1.0744	-0.0021	-0.20%
2026-06-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0744	1.0744	1.0732	1.0732	0.0012	0.11%
2026-06-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0732	1.0732	1.0759	1.0759	-0.0027	-0.25%
2026-06-05	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0759	1.0786	1.0786	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0786	1.0786	1.0797	1.0797	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0797	1.0797	1.0792	1.0792	0.0005	0.05%
2026-06-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2026-06-01	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-05-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0787	1.0787	1.0771	1.0771	0.0016	0.15%
2026-05-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0776	1.0776	1.0764	1.0764	0.0012	0.11%
2026-05-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%
2026-05-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0741	1.0741	0.0010	0.09%
2026-05-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0741	1.0741	1.0754	1.0754	-0.0013	-0.12%
2026-05-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0754	1.0754	1.0767	1.0767	-0.0013	-0.12%
2026-05-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0767	1.0767	1.0753	1.0753	0.0014	0.13%
2026-05-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0762	1.0762	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0762	1.0762	1.0770	1.0770	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0770	1.0770	1.0784	1.0784	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0784	1.0784	1.0773	1.0773	0.0011	0.10%
2026-05-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.07%
2026-05-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0769	1.0769	1.0774	1.0774	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0759	1.0770	1.0770	-0.0011	-0.10%
2026-04-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0770	1.0770	1.0749	1.0749	0.0021	0.20%
2026-04-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0750	1.0750	1.0768	1.0768	-0.0018	-0.17%
2026-04-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0768	1.0768	1.0780	1.0780	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0780	1.0780	1.0784	1.0784	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0784	1.0784	1.0774	1.0774	0.0010	0.09%
2026-04-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0774	1.0774	1.0753	1.0753	0.0021	0.20%
2026-04-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0754	1.0754	1.0759	1.0759	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0759	1.0746	1.0746	0.0013	0.12%
2026-04-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-04-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2026-04-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0738	1.0738	1.0730	1.0730	0.0008	0.07%
2026-04-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0730	1.0730	1.0736	1.0736	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0736	1.0736	1.0705	1.0705	0.0031	0.29%
2026-04-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-04-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0705	1.0705	1.0717	1.0717	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0721	1.0721	1.0704	1.0704	0.0017	0.16%
2026-03-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0704	1.0704	1.0715	1.0715	-0.0011	-0.10%
2026-03-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0715	1.0715	1.0711	1.0711	0.0004	0.04%
2026-03-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-03-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0711	1.0711	1.0719	1.0719	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0719	1.0719	1.0694	1.0694	0.0025	0.23%
2026-03-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0694	1.0694	1.0664	1.0664	0.0030	0.28%
2026-03-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0664	1.0664	1.0741	1.0741	-0.0077	-0.72%
2026-03-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0741	1.0741	1.0751	1.0751	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0784	1.0784	-0.0033	-0.31%
2026-03-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0784	1.0784	1.0773	1.0773	0.0011	0.10%
2026-03-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0773	1.0773	1.0788	1.0788	-0.0015	-0.14%
2026-03-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0788	1.0788	1.0807	1.0807	-0.0019	-0.18%
2026-03-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0807	1.0807	1.0815	1.0815	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2026-03-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0808	1.0808	1.0796	1.0796	0.0012	0.11%
2026-03-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0796	1.0796	1.0779	1.0779	0.0017	0.16%
2026-03-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0779	1.0779	1.0802	1.0802	-0.0023	-0.21%
2026-03-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0802	1.0802	1.0786	1.0786	0.0016	0.15%
2026-03-05	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2026-03-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0774	1.0774	1.0798	1.0798	-0.0024	-0.22%
2026-03-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0798	1.0798	1.0827	1.0827	-0.0029	-0.27%
2026-03-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0827	1.0827	1.0820	1.0820	0.0007	0.06%
2026-02-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0820	1.0820	1.0804	1.0804	0.0016	0.15%
2026-02-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0804	1.0804	1.0792	1.0792	0.0012	0.11%
2026-02-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0792	1.0792	1.0782	1.0782	0.0010	0.09%
2026-02-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0782	1.0782	1.0747	1.0747	0.0035	0.33%
2026-02-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0780	1.0780	-0.0033	-0.31%
2026-02-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0780	1.0780	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%
2026-02-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0771	1.0771	1.0758	1.0758	0.0013	0.12%
2026-02-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0758	1.0758	1.0753	1.0753	0.0005	0.05%
2026-02-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0729	1.0729	0.0024	0.22%
2026-02-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0729	1.0729	1.0736	1.0736	-0.0007	-0.07%
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2026-02-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0743	1.0743	1.0714	1.0714	0.0029	0.27%
2026-02-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0714	1.0714	1.0689	1.0689	0.0025	0.23%
2026-02-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0689	1.0689	1.0753	1.0753	-0.0064	-0.60%
2026-01-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0761	1.0761	-0.0008	-0.07%
2026-01-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
2026-01-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0758	1.0758	1.0749	1.0749	0.0009	0.08%
2026-01-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0759	1.0759	-0.0010	-0.09%
2026-01-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0759	1.0751	1.0751	0.0008	0.07%
2026-01-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2026-01-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0746	1.0746	1.0738	1.0738	0.0008	0.07%
2026-01-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%
2026-01-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0735	1.0735	1.0724	1.0724	0.0011	0.10%
2026-01-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0724	1.0724	1.0706	1.0706	0.0018	0.17%
2026-01-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
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2026-01-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0699	1.0699	1.0701	1.0701	-0.0002	-0.02%
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2026-01-08	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
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2025-12-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2025-12-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0679	1.0679	1.0689	1.0689	-0.0010	-0.09%
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2025-12-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0690	1.0690	1.0686	1.0686	0.0004	0.04%
2025-12-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0686	1.0686	1.0674	1.0674	0.0012	0.11%
2025-12-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%
2025-12-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0668	1.0668	1.0657	1.0657	0.0011	0.10%
2025-12-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0657	1.0657	1.0645	1.0645	0.0012	0.11%
2025-12-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0645	1.0645	1.0651	1.0651	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0651	1.0651	1.0625	1.0625	0.0026	0.24%
2025-12-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0640	1.0640	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0640	1.0640	1.0656	1.0656	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2025-12-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
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2025-12-02	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0652	1.0652	1.0660	1.0660	-0.0008	-0.08%
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2025-11-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0624	1.0624	1.0646	1.0646	-0.0022	-0.21%
2025-11-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0646	1.0646	1.0652	1.0652	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0652	1.0652	1.0657	1.0657	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0657	1.0657	1.0666	1.0666	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0672	1.0672	1.0684	1.0684	-0.0012	-0.11%
2025-11-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0673	1.0673	0.0011	0.10%
2025-11-12	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0673	1.0673	1.0676	1.0676	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0676	1.0676	1.0681	1.0681	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0686	1.0686	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0686	1.0686	1.0696	1.0696	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0696	1.0696	1.0688	1.0688	0.0008	0.07%
2025-11-05	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%
2025-11-04	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0683	1.0683	1.0706	1.0706	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0706	1.0706	1.0712	1.0712	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0716	1.0716	1.0731	1.0731	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0731	1.0731	1.0724	1.0724	0.0007	0.07%
2025-10-28	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0725	1.0725	1.0713	1.0713	0.0012	0.11%
2025-10-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2025-10-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0696	1.0696	1.0701	1.0701	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0701	1.0701	1.0709	1.0709	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0709	1.0709	1.0692	1.0692	0.0017	0.16%
2025-10-20	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%
2025-10-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0686	1.0686	1.0714	1.0714	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0714	1.0714	1.0728	1.0728	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0728	1.0728	1.0705	1.0705	0.0023	0.21%
2025-10-14	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0705	1.0705	1.0742	1.0742	-0.0037	-0.34%
2025-10-13	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0742	1.0742	1.0753	1.0753	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0753	1.0753	1.0778	1.0778	-0.0025	-0.23%
2025-10-09	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0778	1.0778	1.0771	1.0771	0.0007	0.06%
2025-09-30	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0771	1.0771	1.0751	1.0751	0.0020	0.19%
2025-09-29	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0751	1.0751	1.0733	1.0733	0.0018	0.17%
2025-09-26	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0733	1.0733	1.0747	1.0747	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-09-24	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0746	1.0746	1.0720	1.0720	0.0026	0.24%
2025-09-23	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0720	1.0720	1.0714	1.0714	0.0006	0.06%
2025-09-22	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0714	1.0714	1.0704	1.0704	0.0010	0.09%
2025-09-19	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0704	1.0704	1.0711	1.0711	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0713	1.0713	1.0691	1.0691	0.0022	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%