招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)

今天最新净值 1.0960 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0960
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍罗丽思

近一季招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0948	1.0948	1.0960	1.0960	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0968	1.0968	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0968	1.0968	1.0996	1.0996	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1009	1.1009	1.1005	1.1005	0.0004	0.04%
2026-09-08	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1005	1.1005	1.0998	1.0998	0.0007	0.06%
2026-09-07	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0998	1.0998	1.1004	1.1004	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-09-03	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0997	1.0997	1.0994	1.0994	0.0003	0.03%
2026-09-02	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0994	1.0994	1.1026	1.1026	-0.0032	-0.29%

2026-09-01	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1026	1.1026	1.1038	1.1038	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2026-08-28	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%
2026-08-27	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%
2026-08-26	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1022	1.1022	1.1009	1.1009	0.0013	0.12%
2026-08-25	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1010	1.1010	1.1014	1.1014	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-08-20	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1013	1.1013	1.1005	1.1005	0.0008	0.07%
2026-08-19	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1024	1.1024	1.1013	1.1013	0.0011	0.10%
2026-08-17	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1013	1.1013	1.0997	1.0997	0.0016	0.15%
2026-08-14	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1003	1.1003	1.1023	1.1023	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1023	1.1023	1.1016	1.1016	0.0007	0.06%

2026-08-11	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1016	1.1016	1.1032	1.1032	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1032	1.1032	1.1019	1.1019	0.0013	0.12%
2026-08-07	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-08-06	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1015	1.1015	1.1023	1.1023	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1023	1.1023	1.1012	1.1012	0.0011	0.10%
2026-08-04	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1012	1.1012	1.1027	1.1027	-0.0015	-0.14%
2026-08-03	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1029	1.1029	1.1036	1.1036	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1036	1.1036	1.1018	1.1018	0.0018	0.16%
2026-07-29	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1018	1.1018	1.0998	1.0998	0.0020	0.18%
2026-07-28	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1003	1.1003	1.0990	1.0990	0.0013	0.12%
2026-07-24	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0990	1.0990	1.1021	1.1021	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1021	1.1021	1.1010	1.1010	0.0011	0.10%
2026-07-22	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1010	1.1010	1.0998	1.0998	0.0012	0.11%
2026-07-21	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0998	1.0998	1.0966	1.0966	0.0032	0.29%
2026-07-20	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0966	1.0966	1.0929	1.0929	0.0037	0.34%
2026-07-17	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0929	1.0929	1.0959	1.0959	-0.0030	-0.27%
2026-07-16	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0959	1.0959	1.0979	1.0979	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0979	1.0979	1.0963	1.0963	0.0016	0.15%
2026-07-14	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0963	1.0963	1.0945	1.0945	0.0018	0.16%
2026-07-13	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0945	1.0945	1.0969	1.0969	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0969	1.0969	1.0983	1.0983	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0983	1.0983	1.0958	1.0958	0.0025	0.23%
2026-07-08	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0958	1.0958	1.0965	1.0965	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0965	1.0965	1.0991	1.0991	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0991	1.0991	1.0967	1.0967	0.0024	0.22%
2026-07-03	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0967	1.0967	1.0960	1.0960	0.0007	0.06%
2026-07-02	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0989	1.0989	-0.0029	-0.26%
2026-07-01	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0989	1.0989	1.0967	1.0967	0.0022	0.20%
2026-06-30	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0967	1.0967	1.0973	1.0973	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0973	1.0973	1.0944	1.0944	0.0029	0.26%
2026-06-26	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0944	1.0944	1.0985	1.0985	-0.0041	-0.37%
2026-06-25	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2026-06-24	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0980	1.0980	1.0992	1.0992	-0.0012	-0.11%
2026-06-23	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0992	1.0992	1.1017	1.1017	-0.0025	-0.23%
2026-06-22	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1017	1.1017	1.0971	1.0971	0.0046	0.42%
2026-06-18	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0971	1.0971	1.1011	1.1011	-0.0040	-0.36%
2026-06-17	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2026-06-16	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1010	1.1010	1.1018	1.1018	-0.0008	-0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%