招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)
今天最新净值
1.0879
-0.0020 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0931
0.0007 0.0685%
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7639亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
近一季招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
近一季,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0059 |
-0.54% |
