招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)

今天最新净值 1.0924 0.0045 0.41% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0007 0.0685%

累计净值：1.0924
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍

近一月招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0934	1.0934	1.0924	1.0924	0.0010	0.09%
2025-12-17	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0924	1.0924	1.0879	1.0879	0.0045	0.41%
2025-12-16	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0879	1.0879	1.0899	1.0899	-0.0020	-0.18%
2025-12-15	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0899	1.0899	1.0880	1.0880	0.0019	0.17%
2025-12-12	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0863	1.0863	0.0017	0.16%
2025-12-11	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0884	1.0884	-0.0021	-0.19%
2025-12-10	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0884	1.0884	1.0863	1.0863	0.0021	0.19%
2025-12-09	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0920	1.0920	-0.0057	-0.52%
2025-12-08	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0920	1.0920	1.0943	1.0943	-0.0023	-0.21%
2025-12-05	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0943	1.0943	1.0887	1.0887	0.0056	0.51%

2025-12-04	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0887	1.0887	1.0907	1.0907	-0.0020	-0.18%
2025-12-03	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0907	1.0907	1.0923	1.0923	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0935	1.0935	1.0917	1.0917	0.0018	0.16%
2025-11-28	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0917	1.0917	1.0910	1.0910	0.0007	0.06%
2025-11-27	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2025-11-26	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2025-11-25	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0917	1.0917	0.0010	0.09%
2025-11-24	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0917	1.0917	1.0910	1.0910	0.0007	0.06%
2025-11-21	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0910	1.0910	1.0966	1.0966	-0.0056	-0.51%
2025-11-20	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0966	1.0966	1.0970	1.0970	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0970	1.0970	1.0959	1.0959	0.0011	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
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招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
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招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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