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招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)

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今天最新净值 1.0924 0.0045 0.41% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0007 0.0685%
  • 累计净值：1.0924
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7639亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏 李毅 林澍
近一年招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率5.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0924 1.0924 0.0010 0.09%
2025-12-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0879 1.0879 0.0045 0.41%
2025-12-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0899 1.0899 -0.0020 -0.18%
2025-12-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0880 1.0880 0.0019 0.17%
2025-12-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2025-12-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0884 1.0884 -0.0021 -0.19%
2025-12-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.19%
2025-12-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0920 1.0920 -0.0057 -0.52%
2025-12-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0943 1.0943 -0.0023 -0.21%
2025-12-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0943 1.0943 1.0887 1.0887 0.0056 0.51%
2025-12-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0907 1.0907 -0.0020 -0.18%
2025-12-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0923 1.0923 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0935 1.0935 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0917 1.0917 0.0018 0.16%
2025-11-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-11-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-11-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0927 1.0927 -0.0019 -0.17%
2025-11-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09%
2025-11-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-11-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0966 1.0966 -0.0056 -0.51%
2025-11-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0959 1.0959 0.0011 0.10%
2025-11-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0959 1.0959 1.1007 1.1007 -0.0048 -0.44%
2025-11-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1048 1.1048 -0.0029 -0.26%
2025-11-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1012 1.1012 0.0036 0.33%
2025-11-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-11-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1021 1.1021 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1021 1.1021 1.0943 1.0943 0.0078 0.71%
2025-11-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0943 1.0943 1.0932 1.0932 0.0011 0.10%
2025-11-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0905 1.0905 0.0027 0.25%
2025-11-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0897 1.0897 0.0008 0.07%
2025-11-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0929 1.0929 -0.0032 -0.29%
2025-11-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2025-10-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0901 1.0901 0.0014 0.13%
2025-10-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0923 1.0923 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
2025-10-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0923 1.0923 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0894 1.0894 0.0029 0.27%
2025-10-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-10-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0876 1.0876 0.0015 0.14%
2025-10-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0858 1.0858 0.0036 0.33%
2025-10-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0850 1.0850 0.0008 0.07%
2025-10-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0900 1.0900 -0.0050 -0.46%
2025-10-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0911 1.0911 -0.0011 -0.10%
2025-10-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0873 1.0873 0.0038 0.35%
2025-10-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0919 1.0919 -0.0046 -0.42%
2025-10-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0942 1.0942 -0.0023 -0.21%
2025-10-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0952 1.0952 -0.0010 -0.09%
2025-10-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22%
2025-09-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0894 1.0894 0.0034 0.31%
2025-09-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0852 1.0852 0.0042 0.39%
2025-09-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0858 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2025-09-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0830 1.0830 0.0024 0.22%
2025-09-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0865 1.0865 -0.0035 -0.32%
2025-09-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0872 1.0872 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0934 1.0934 -0.0059 -0.54%
2025-09-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0908 1.0908 0.0026 0.24%
2025-09-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2025-09-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2025-09-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-09-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0874 1.0874 0.0036 0.33%
2025-09-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0902 1.0902 -0.0028 -0.26%
2025-09-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0917 1.0917 -0.0015 -0.14%
2025-09-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0870 1.0870 0.0047 0.43%
2025-09-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0829 1.0829 0.0041 0.38%
2025-09-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0871 1.0871 -0.0042 -0.39%
2025-09-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0890 1.0890 -0.0019 -0.17%
2025-09-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0926 1.0926 -0.0036 -0.33%
2025-09-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0911 1.0911 0.0015 0.14%
2025-08-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0898 1.0898 0.0013 0.12%
2025-08-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0888 1.0888 0.0010 0.09%
2025-08-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0982 1.0982 -0.0094 -0.86%
2025-08-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2025-08-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0914 1.0914 0.0063 0.58%
2025-08-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0848 1.0848 0.0066 0.61%
2025-08-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0848 1.0848 1.0821 1.0821 0.0027 0.25%
2025-08-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0800 1.0800 0.0021 0.19%
2025-08-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0814 1.0814 -0.0014 -0.13%
2025-08-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0789 1.0789 0.0025 0.23%
2025-08-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0729 1.0729 0.0060 0.56%
2025-08-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0740 1.0740 -0.0011 -0.10%
2025-08-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28%
2025-08-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0710 1.0710 1.0691 1.0691 0.0019 0.18%
2025-08-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-08-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0700 1.0700 -0.0009 -0.08%
2025-08-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-08-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0672 1.0672 0.0026 0.24%
2025-08-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0636 1.0636 0.0036 0.34%
2025-08-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2025-08-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0611 1.0611 1.0625 1.0625 -0.0014 -0.13%
2025-07-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0677 1.0677 -0.0052 -0.49%
2025-07-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0671 1.0671 0.0006 0.06%
2025-07-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0679 1.0679 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-07-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0685 1.0685 -0.0014 -0.13%
2025-07-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2025-07-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2025-07-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19%
2025-07-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0637 1.0637 0.0013 0.12%
2025-07-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0637 1.0637 1.0618 1.0618 0.0019 0.18%
2025-07-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0597 1.0597 0.0021 0.20%
2025-07-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0603 1.0603 -0.0006 -0.06%
2025-07-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0608 1.0608 -0.0005 -0.05%
2025-07-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-07-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0614 1.0614 -0.0006 -0.06%
2025-07-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0602 1.0602 0.0012 0.11%
2025-07-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-07-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0593 1.0593 0.0009 0.08%
2025-07-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0578 1.0578 0.0016 0.15%
2025-07-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-07-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0565 1.0565 0.0007 0.07%
2025-07-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0565 1.0565 1.0541 1.0541 0.0024 0.23%
2025-06-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-06-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0555 1.0555 -0.0017 -0.16%
2025-06-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2025-06-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0521 1.0521 0.0031 0.29%
2025-06-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0503 1.0503 0.0018 0.17%
2025-06-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0488 1.0488 0.0015 0.14%
2025-06-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2025-06-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0501 1.0501 -0.0022 -0.21%
2025-06-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2025-06-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-06-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-06-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0509 1.0509 -0.0018 -0.17%
2025-06-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0493 1.0493 0.0018 0.17%
2025-06-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2025-06-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0485 1.0485 0.0012 0.11%
2025-06-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-06-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-06-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0471 1.0471 0.0012 0.11%
2025-06-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0453 1.0453 0.0018 0.17%
2025-05-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-05-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-05-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2025-05-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0464 1.0464 -0.0008 -0.08%
2025-05-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0483 1.0483 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0500 1.0500 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0483 1.0483 0.0017 0.16%
2025-05-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0469 1.0469 0.0014 0.13%
2025-05-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-05-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0491 1.0491 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0483 1.0483 0.0020 0.19%
2025-05-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0475 1.0475 0.0008 0.08%
2025-05-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-05-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
2025-05-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0447 1.0447 0.0014 0.13%
2025-05-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-05-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-04-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06%
2025-04-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0457 1.0457 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0428 1.0428 0.0029 0.28%
2025-04-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0408 1.0408 0.0020 0.19%
2025-04-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0414 1.0414 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16%
2025-04-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0367 1.0367 0.0037 0.36%
2025-04-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0327 1.0327 0.0033 0.32%
2025-04-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2025-04-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0272 1.0272 0.0036 0.35%
2025-04-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0447 1.0447 -0.0175 -1.68%
2025-04-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0451 1.0451 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-04-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.0010 0.10%
2025-03-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0470 1.0470 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2025-03-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0457 1.0457 0.0008 0.08%
2025-03-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0470 1.0470 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10%
2025-03-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0509 1.0509 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0536 1.0536 -0.0027 -0.26%
2025-03-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-03-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0514 1.0514 0.0016 0.15%
2025-03-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0437 1.0437 0.0079 0.76%
2025-03-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0455 1.0455 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2025-03-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0454 1.0454 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0481 1.0481 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-03-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31%
2025-03-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0497 1.0497 -0.0069 -0.66%
2025-02-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0505 1.0505 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0446 1.0446 0.0059 0.56%
2025-02-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0471 1.0471 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0489 1.0489 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0448 1.0448 0.0041 0.39%
2025-02-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0456 1.0456 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0434 1.0434 0.0022 0.21%
2025-02-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0447 1.0447 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-02-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0416 1.0416 0.0030 0.29%
2025-02-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0435 1.0435 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0392 1.0392 0.0043 0.41%
2025-02-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2025-02-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0349 1.0349 0.0042 0.41%
2025-02-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0311 1.0311 0.0038 0.37%
2025-02-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0323 1.0323 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0349 1.0349 -0.0026 -0.25%
2025-01-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0322 1.0322 0.0027 0.26%
2025-01-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0340 1.0340 -0.0018 -0.17%
2025-01-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2025-01-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0328 1.0328 0.0016 0.15%
2025-01-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0302 1.0302 0.0026 0.25%
2025-01-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0284 1.0284 0.0018 0.18%
2025-01-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0248 1.0248 0.0036 0.35%
2025-01-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0273 1.0273 -0.0025 -0.24%
2025-01-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0202 1.0202 0.0071 0.70%
2025-01-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0219 1.0219 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0265 1.0265 -0.0046 -0.45%
2025-01-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0296 1.0296 -0.0020 -0.19%
2025-01-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0261 1.0261 0.0035 0.34%
2025-01-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-01-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0276 1.0276 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0321 1.0321 -0.0045 -0.44%
2024-12-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0353 1.0353 -0.0032 -0.31%
2024-12-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0353 1.0353 0.0013 0.13%
2024-12-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0336 1.0336 0.0034 0.33%
2024-12-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-12-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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