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鹏华添鑫90天持有期债券C - 基金主页(代码:026437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0055
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.17亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.07%	0.27%	-	-	-	0.04%
同类排名		391/839	335/843	403/841				-

鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0059	0.04%
2026-09-16	1.0055	0.07%
2026-09-15	1.0048	-0.02%
2026-09-14	1.0050	0.04%
2026-09-11	1.0046	-0.02%
2026-09-10	1.0048	-0.05%

鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)基金档案

基金代码	026437	基金简称	鹏华添鑫90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2026-01-16~2026-02-05	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	8.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%