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华安消费机遇股票发起式A - 基金主页(代码:024153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2023 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0178 0.0098 0.9765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2023
成立日期：2025-07-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.29%	-0.36%	-4.24%	-16.31%	9.55%	-	-	2.91%
同类排名	182/1050	482/1104	363/1103	838/1094	357/1020			-

华安消费机遇股票发起式A(024153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2023	0.07%
2026-09-15	1.2015	-0.31%
2026-09-14	1.2052	0.66%
2026-09-11	1.1973	-0.96%
2026-09-10	1.2089	-1.03%
2026-09-09	1.2215	-0.25%

华安消费机遇股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603950	长源东谷	0.0000	4.85%	0.00%
603156	养元饮品	0.0000	4.25%	1.42%
002126	银轮股份	0.0000	4.15%	2.84%
300972	万辰集团	0.0000	4.13%	-0.17%
600186	莲花控股	0.0000	4.12%	10.08%
002831	裕同科技	0.0000	4.06%	0.62%
002832	比音勒芬	0.0000	4.06%	2.27%
603345	安井食品	0.0000	3.96%	1.49%

华安消费机遇股票发起式A(024153)基金档案

基金代码	024153	基金简称	华安消费机遇股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	股票型
基金经理	李杨	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%