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鹏华丰利债券(LOF)A(鹏华丰利) - 基金主页(代码:160622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1454 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6481
成立日期：2013-04-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.996亿份
最近份额：25.3148亿
最近资产：30.96亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.02%	-0.56%	-0.60%	2.89%	14.89%	16.20%	82.17%
同类排名	307/835	747/849	721/853	703/851	151/806	57/690	44/600	-

鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1466	0.10%
2026-09-17	1.1454	0.00%
2026-09-16	1.1454	0.08%
2026-09-15	1.1445	-0.03%
2026-09-14	1.1448	0.02%
2026-09-11	1.1446	-0.09%

鹏华丰利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0498元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	分红	每份派现金0.0208元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0518元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	分红	每份派现金0.0263元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0330元

鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金档案

基金代码	160622	基金简称	鹏华丰利债券(LOF)A	基金全称	鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王石千	基金托管人	招商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	30.96亿元	最近份额	25.3148亿	成立份额	29.996亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%