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鹏华丰利债券(LOF)A(鹏华丰利)基金净值查询(160622)

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今天最新净值 1.1454 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6481
成立日期：2013-04-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.996亿份
最近份额：25.3148亿
最近资产：30.96亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一周鹏华丰利债券(LOF)A|鹏华丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1454	1.6481	1.1454	1.6481	0.0000	0.00%
2026-09-16	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1454	1.6481	1.1445	1.6472	0.0009	0.08%
2026-09-15	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1445	1.6472	1.1448	1.6475	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1448	1.6475	1.1446	1.6473	0.0002	0.02%
2026-09-11	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.1446	1.6473	1.1456	1.6483	-0.0010	-0.09%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%