基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达信用债债券D - 基金主页(代码:020082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1335 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2330
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：203.3942亿
最近资产：37.05亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.04%	0.10%	0.83%	2.88%	5.45%	-	8.79%
同类排名	36/199	159/200	182/200	13/200	62/199	41/189		-

易方达信用债债券D(020082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1337	0.02%
2026-09-16	1.1335	0.04%
2026-09-15	1.1331	0.03%
2026-09-14	1.1328	-0.01%
2026-09-11	1.1329	-0.03%
2026-09-10	1.1332	-0.02%

易方达信用债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0062元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	分红	每份派现金0.0048元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	分红	每份派现金0.0065元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0090元

易方达信用债债券D(020082)基金档案

基金代码	020082	基金简称	易方达信用债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司
最近资产	37.05亿元	最近份额	203.3942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%