金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达信用债债券D基金净值查询(020082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1225 0.0000 0.00% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：203.3942亿
最近资产：51.91亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

近一月易方达信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达信用债债券D(020082)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	020082	易方达信用债债券D	1.1226	1.2046	1.1225	1.2045	0.0001	0.01%
2025-12-22	020082	易方达信用债债券D	1.1225	1.2045	1.1225	1.2045	0.0000	0.00%
2025-12-19	020082	易方达信用债债券D	1.1225	1.2045	1.1217	1.2037	0.0008	0.07%
2025-12-18	020082	易方达信用债债券D	1.1217	1.2037	1.1215	1.2035	0.0002	0.02%
2025-12-17	020082	易方达信用债债券D	1.1215	1.2035	1.1211	1.2031	0.0004	0.04%
2025-12-16	020082	易方达信用债债券D	1.1211	1.2031	1.1208	1.2028	0.0003	0.03%
2025-12-15	020082	易方达信用债债券D	1.1208	1.2028	1.1215	1.2035	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	020082	易方达信用债债券D	1.1215	1.2035	1.1220	1.2040	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	020082	易方达信用债债券D	1.1220	1.2040	1.1213	1.2033	0.0007	0.06%
2025-12-10	020082	易方达信用债债券D	1.1213	1.2033	1.1210	1.2030	0.0003	0.03%

2025-12-09	020082	易方达信用债债券D	1.1210	1.2030	1.1206	1.2026	0.0004	0.04%
2025-12-08	020082	易方达信用债债券D	1.1206	1.2026	1.1207	1.2027	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020082	易方达信用债债券D	1.1207	1.2027	1.1203	1.2023	0.0004	0.04%
2025-12-04	020082	易方达信用债债券D	1.1203	1.2023	1.1212	1.2032	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1212	1.2032	0.0000	0.00%
2025-12-02	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1213	1.2033	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020082	易方达信用债债券D	1.1213	1.2033	1.1209	1.2029	0.0004	0.04%
2025-11-28	020082	易方达信用债债券D	1.1209	1.2029	1.1207	1.2027	0.0002	0.02%
2025-11-27	020082	易方达信用债债券D	1.1207	1.2027	1.1210	1.2030	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020082	易方达信用债债券D	1.1210	1.2030	1.1217	1.2037	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	020082	易方达信用债债券D	1.1217	1.2037	1.1220	1.2040	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020082	易方达信用债债券D	1.1220	1.2040	1.1219	1.2039	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1451	4.06%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1445	4.06%
富国军工主题混合C	1.6209	3.30%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.4120	3.25%
华安碳中和混合A	1.2110	2.78%
华安碳中和混合C	1.1897	2.78%
永赢锐见先锋混合A	1.0800	2.59%
永赢锐见先锋混合C	1.0780	2.59%
建信社会责任混合C	3.1780	2.58%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.6242	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%
华泰保兴安悦债券D	1.1174	0.19%
招商金鸿债券A	1.2184	0.14%
招商金鸿债券C	1.2015	0.14%