永赢添添欣12个月持有混合C基金净值查询(014893)
今天最新净值
1.0560
0.0003 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0643
-0.0001 -0.0091%
- 累计净值：1.0560
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9977亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 郭灿 刘星宇
近一季,永赢添添欣12个月持有混合C(014893)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
014893 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
