景顺长城景泰臻利纯债债券C基金净值查询(017124)

今天最新净值 1.0859 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.16亿元
基金公司：
基金经理：米良陈健宾陈静

近一季景顺长城景泰臻利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0863	1.1189	1.0859	1.1185	0.0004	0.04%
2026-09-15	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0859	1.1185	1.0855	1.1181	0.0004	0.04%
2026-09-14	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0855	1.1181	1.0854	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-11	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0854	1.1180	1.0857	1.1183	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0857	1.1183	1.0859	1.1185	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0859	1.1185	1.0858	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-08	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0858	1.1184	1.0859	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0859	1.1185	1.0854	1.1180	0.0005	0.05%
2026-09-04	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0854	1.1180	1.0851	1.1177	0.0003	0.03%
2026-09-03	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0851	1.1177	1.0842	1.1168	0.0009	0.08%

2026-09-02	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0842	1.1168	1.0845	1.1171	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0845	1.1171	1.0836	1.1162	0.0009	0.08%
2026-08-31	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0836	1.1162	1.0833	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-28	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0833	1.1159	1.0835	1.1161	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0835	1.1161	1.0846	1.1172	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0846	1.1172	1.0849	1.1175	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0849	1.1175	1.0849	1.1175	0.0000	0.00%
2026-08-24	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0849	1.1175	1.0841	1.1167	0.0008	0.07%
2026-08-21	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0841	1.1167	1.0845	1.1171	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0845	1.1171	1.0852	1.1178	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0852	1.1178	1.0859	1.1185	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0859	1.1185	1.0849	1.1175	0.0010	0.09%
2026-08-17	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0849	1.1175	1.0846	1.1172	0.0003	0.03%
2026-08-14	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0846	1.1172	1.0843	1.1169	0.0003	0.03%
2026-08-13	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0843	1.1169	1.0833	1.1159	0.0010	0.09%

2026-08-12	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0833	1.1159	1.0834	1.1160	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0834	1.1160	1.0837	1.1163	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0837	1.1163	1.0826	1.1152	0.0011	0.10%
2026-08-07	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0826	1.1152	1.0818	1.1144	0.0008	0.07%
2026-08-06	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0818	1.1144	1.0818	1.1144	0.0000	0.00%
2026-08-05	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0818	1.1144	1.0818	1.1144	0.0000	0.00%
2026-08-04	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0818	1.1144	1.0815	1.1141	0.0003	0.03%
2026-08-03	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0815	1.1141	1.0812	1.1138	0.0003	0.03%
2026-07-31	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0812	1.1138	1.0806	1.1132	0.0006	0.06%
2026-07-30	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0806	1.1132	1.0796	1.1122	0.0010	0.09%
2026-07-29	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0796	1.1122	1.0800	1.1126	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0800	1.1126	1.0802	1.1128	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0802	1.1128	1.0800	1.1126	0.0002	0.02%
2026-07-24	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0800	1.1126	1.0795	1.1121	0.0005	0.05%
2026-07-23	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0795	1.1121	1.0793	1.1119	0.0002	0.02%
2026-07-22	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0793	1.1119	1.0780	1.1106	0.0013	0.12%
2026-07-21	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0780	1.1106	1.0779	1.1105	0.0001	0.01%
2026-07-20	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0779	1.1105	1.0781	1.1107	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0781	1.1107	1.0778	1.1104	0.0003	0.03%
2026-07-16	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0778	1.1104	1.0779	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0779	1.1105	1.0776	1.1102	0.0003	0.03%
2026-07-14	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0776	1.1102	1.0775	1.1101	0.0001	0.01%
2026-07-13	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0775	1.1101	1.0778	1.1104	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0778	1.1104	1.0776	1.1102	0.0002	0.02%
2026-07-09	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0776	1.1102	1.0774	1.1100	0.0002	0.02%
2026-07-08	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0774	1.1100	1.0769	1.1095	0.0005	0.05%
2026-07-07	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0769	1.1095	1.0768	1.1094	0.0001	0.01%
2026-07-06	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0768	1.1094	1.0760	1.1086	0.0008	0.07%
2026-07-03	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0760	1.1086	1.0762	1.1088	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0762	1.1088	1.0758	1.1084	0.0004	0.04%
2026-07-01	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0758	1.1084	1.0770	1.1096	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0770	1.1096	1.0777	1.1103	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0777	1.1103	1.0768	1.1094	0.0009	0.08%
2026-06-26	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0768	1.1094	1.0766	1.1092	0.0002	0.02%
2026-06-25	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0766	1.1092	1.0756	1.1082	0.0010	0.09%
2026-06-24	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0756	1.1082	1.0917	1.1080	0.0002	0.02%
2026-06-23	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0917	1.1080	1.0926	1.1089	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0926	1.1089	1.0926	1.1089	0.0000	0.00%
2026-06-18	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0926	1.1089	1.0921	1.1084	0.0005	0.05%
2026-06-17	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0921	1.1084	1.0913	1.1076	0.0008	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%