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招商招通纯债C基金净值查询(003455)

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今天最新净值 1.0465 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2958
成立日期：2016-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8568亿
最近资产：25.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商招通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招通纯债C(003455)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.2959	1.0465	1.2958	0.0001	0.01%
2025-12-15	003455	招商招通纯债C	1.0465	1.2958	1.0470	1.2963	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003455	招商招通纯债C	1.0470	1.2963	1.0473	1.2966	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003455	招商招通纯债C	1.0473	1.2966	1.0468	1.2961	0.0005	0.05%
2025-12-10	003455	招商招通纯债C	1.0468	1.2961	1.0466	1.2959	0.0002	0.02%
2025-12-09	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.2959	1.0463	1.2956	0.0003	0.03%
2025-12-08	003455	招商招通纯债C	1.0463	1.2956	1.0463	1.2956	0.0000	0.00%
2025-12-05	003455	招商招通纯债C	1.0463	1.2956	1.0460	1.2953	0.0003	0.03%
2025-12-04	003455	招商招通纯债C	1.0460	1.2953	1.0470	1.2963	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	003455	招商招通纯债C	1.0470	1.2963	1.0474	1.2967	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	003455	招商招通纯债C	1.0474	1.2967	1.0478	1.2971	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	003455	招商招通纯债C	1.0478	1.2971	1.0476	1.2969	0.0002	0.02%
2025-11-28	003455	招商招通纯债C	1.0476	1.2969	1.0471	1.2964	0.0005	0.05%
2025-11-27	003455	招商招通纯债C	1.0471	1.2964	1.0474	1.2967	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003455	招商招通纯债C	1.0474	1.2967	1.0482	1.2975	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	003455	招商招通纯债C	1.0482	1.2975	1.0486	1.2979	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003455	招商招通纯债C	1.0486	1.2979	1.0486	1.2979	0.0000	0.00%
2025-11-21	003455	招商招通纯债C	1.0486	1.2979	1.0487	1.2980	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0487	1.2980	0.0000	0.00%
2025-11-19	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0488	1.2981	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003455	招商招通纯债C	1.0488	1.2981	1.0487	1.2980	0.0001	0.01%
2025-11-17	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0484	1.2977	0.0003	0.03%
2025-11-14	003455	招商招通纯债C	1.0484	1.2977	1.0483	1.2976	0.0001	0.01%
2025-11-13	003455	招商招通纯债C	1.0483	1.2976	1.0484	1.2977	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	003455	招商招通纯债C	1.0484	1.2977	1.0480	1.2973	0.0004	0.04%

2025-11-11	003455	招商招通纯债C	1.0480	1.2973	1.0478	1.2971	0.0002	0.02%
2025-11-10	003455	招商招通纯债C	1.0478	1.2971	1.0476	1.2969	0.0002	0.02%
2025-11-07	003455	招商招通纯债C	1.0476	1.2969	1.0481	1.2974	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	003455	招商招通纯债C	1.0481	1.2974	1.0487	1.2980	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0485	1.2978	0.0002	0.02%
2025-11-04	003455	招商招通纯债C	1.0485	1.2978	1.0487	1.2980	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0484	1.2977	0.0003	0.03%
2025-10-31	003455	招商招通纯债C	1.0484	1.2977	1.0475	1.2968	0.0009	0.09%
2025-10-30	003455	招商招通纯债C	1.0475	1.2968	1.0469	1.2962	0.0006	0.06%
2025-10-29	003455	招商招通纯债C	1.0469	1.2962	1.0466	1.2959	0.0003	0.03%
2025-10-28	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.2959	1.0456	1.2949	0.0010	0.10%
2025-10-27	003455	招商招通纯债C	1.0456	1.2949	1.0450	1.2943	0.0006	0.06%
2025-10-24	003455	招商招通纯债C	1.0450	1.2943	1.0451	1.2944	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	003455	招商招通纯债C	1.0451	1.2944	1.0452	1.2945	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003455	招商招通纯债C	1.0452	1.2945	1.0451	1.2944	0.0001	0.01%
2025-10-21	003455	招商招通纯债C	1.0451	1.2944	1.0447	1.2940	0.0004	0.04%
2025-10-20	003455	招商招通纯债C	1.0447	1.2940	1.0450	1.2943	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	003455	招商招通纯债C	1.0450	1.2943	1.0443	1.2936	0.0007	0.07%
2025-10-16	003455	招商招通纯债C	1.0443	1.2936	1.0439	1.2932	0.0004	0.04%
2025-10-15	003455	招商招通纯债C	1.0439	1.2932	1.0439	1.2932	0.0000	0.00%
2025-10-14	003455	招商招通纯债C	1.0439	1.2932	1.0438	1.2931	0.0001	0.01%
2025-10-13	003455	招商招通纯债C	1.0438	1.2931	1.0431	1.2924	0.0007	0.07%
2025-10-10	003455	招商招通纯债C	1.0431	1.2924	1.0431	1.2924	0.0000	0.00%
2025-10-09	003455	招商招通纯债C	1.0431	1.2924	1.0425	1.2918	0.0006	0.06%
2025-09-30	003455	招商招通纯债C	1.0425	1.2918	1.0419	1.2912	0.0006	0.06%
2025-09-29	003455	招商招通纯债C	1.0419	1.2912	1.0422	1.2915	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	003455	招商招通纯债C	1.0422	1.2915	1.0420	1.2913	0.0002	0.02%
2025-09-25	003455	招商招通纯债C	1.0420	1.2913	1.0420	1.2913	0.0000	0.00%
2025-09-24	003455	招商招通纯债C	1.0420	1.2913	1.0429	1.2922	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	003455	招商招通纯债C	1.0429	1.2922	1.0435	1.2928	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	003455	招商招通纯债C	1.0435	1.2928	1.0432	1.2925	0.0003	0.03%
2025-09-19	003455	招商招通纯债C	1.0432	1.2925	1.0438	1.2931	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	003455	招商招通纯债C	1.0438	1.2931	1.0441	1.2934	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	003455	招商招通纯债C	1.0441	1.2934	1.0435	1.2928	0.0006	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%