| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | -0.18% | 0.37% | 1.20% | 4.13% | 6.88% | 11.68% | 27.70% |
| 同类排名 | 2145/3093 | 2513/3177 | 1646/3140 | 2020/3059 | 1133/2721 | 1062/2345 | 779/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
