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招商招通纯债C基金净值查询(003455)

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今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2959
成立日期：2016-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8568亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一月招商招通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招通纯债C(003455)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003455	招商招通纯债C	1.0472	1.2965	1.0466	1.2959	0.0006	0.06%
2025-12-16	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.2959	1.0465	1.2958	0.0001	0.01%
2025-12-15	003455	招商招通纯债C	1.0465	1.2958	1.0470	1.2963	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003455	招商招通纯债C	1.0470	1.2963	1.0473	1.2966	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003455	招商招通纯债C	1.0473	1.2966	1.0468	1.2961	0.0005	0.05%
2025-12-10	003455	招商招通纯债C	1.0468	1.2961	1.0466	1.2959	0.0002	0.02%
2025-12-09	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.2959	1.0463	1.2956	0.0003	0.03%
2025-12-08	003455	招商招通纯债C	1.0463	1.2956	1.0463	1.2956	0.0000	0.00%
2025-12-05	003455	招商招通纯债C	1.0463	1.2956	1.0460	1.2953	0.0003	0.03%
2025-12-04	003455	招商招通纯债C	1.0460	1.2953	1.0470	1.2963	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	003455	招商招通纯债C	1.0470	1.2963	1.0474	1.2967	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	003455	招商招通纯债C	1.0474	1.2967	1.0478	1.2971	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	003455	招商招通纯债C	1.0478	1.2971	1.0476	1.2969	0.0002	0.02%
2025-11-28	003455	招商招通纯债C	1.0476	1.2969	1.0471	1.2964	0.0005	0.05%
2025-11-27	003455	招商招通纯债C	1.0471	1.2964	1.0474	1.2967	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003455	招商招通纯债C	1.0474	1.2967	1.0482	1.2975	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	003455	招商招通纯债C	1.0482	1.2975	1.0486	1.2979	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003455	招商招通纯债C	1.0486	1.2979	1.0486	1.2979	0.0000	0.00%
2025-11-21	003455	招商招通纯债C	1.0486	1.2979	1.0487	1.2980	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0487	1.2980	0.0000	0.00%
2025-11-19	003455	招商招通纯债C	1.0487	1.2980	1.0488	1.2981	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003455	招商招通纯债C	1.0488	1.2981	1.0487	1.2980	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%