招商招通纯债C基金净值查询(003455)
今天最新净值
1.0307
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2600
- 成立日期：2016-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9361亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一周,招商招通纯债C(003455)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0307 |
1.2600 |
1.0320 |
1.2613 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0320 |
1.2613 |
1.0323 |
1.2616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0323 |
1.2616 |
1.0334 |
1.2627 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0334 |
1.2627 |
1.0328 |
1.2621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003455 |
招商招通纯债C |
1.0328 |
1.2621 |
1.0321 |
1.2614 |
0.0007 |
0.07% |
