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博时利发纯债债券C - 基金主页(代码:018091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0902 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2094
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4691亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.17%	-0.20%	0.45%	1.78%	7.41%	-	15.57%
同类排名	1641/3241	166/3518	2754/3513	1231/3484	818/3200	532/2673		-

博时利发纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-31	分红	每份派现金0.0118元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0104元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0486元

博时利发纯债债券C(018091)基金档案

基金代码	018091	基金简称	博时利发纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王帅	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	6.4691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%