基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒裕债券A - 基金主页(代码:014712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1346 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2737
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0047亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.08%	0.21%	0.85%	11.99%	14.94%	20.80%	27.42%
同类排名	184/835	162/849	52/853	17/851	1/806	55/690	19/600	-

恒生前海恒裕债券A(014712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1351	0.04%
2026-09-17	1.1346	0.02%
2026-09-16	1.1344	0.04%
2026-09-15	1.1340	0.04%
2026-09-14	1.1336	0.02%
2026-09-11	1.1334	-0.03%

恒生前海恒裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0150元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒裕债券A基金动态

恒生前海恒裕债券A 恒生前海恒裕债券增聘基金经理张昆

恒生前海恒裕债券A、C成立于2022年1月7日，截至2022年9月14日，其成立来收益率分别为3.77%、4.95%，累计净值分别为1.0375元、1.0493元。
标签：债券经理投资基金管理收益证券投资证券关联基金：恒生前海恒裕债券A

恒生前海恒裕债券A(014712)基金档案

基金代码	014712	基金简称	恒生前海恒裕债券A	基金全称
发行日期	2021-12-31~2022-01-05	成立日期	2022-01-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	4.10亿	最近份额	4.0047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%