恒生前海恒裕债券A基金净值查询(014712)
今天最新净值
1.1344
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2735
- 成立日期：2022-01-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0047亿
- 最近资产：4.10亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近一月,恒生前海恒裕债券A(014712)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1346 |
1.2737 |
1.1344 |
1.2735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1344 |
1.2735 |
1.1340 |
1.2731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1340 |
1.2731 |
1.1336 |
1.2727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1336 |
1.2727 |
1.1334 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1334 |
1.2725 |
1.1337 |
1.2728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1337 |
1.2728 |
1.1337 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1337 |
1.2728 |
1.1339 |
1.2730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1339 |
1.2730 |
1.1339 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1339 |
1.2730 |
1.1335 |
1.2726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1335 |
1.2726 |
1.1333 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1333 |
1.2724 |
1.1329 |
1.2720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1329 |
1.2720 |
1.1330 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1330 |
1.2721 |
1.1325 |
1.2716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1325 |
1.2716 |
1.1324 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1324 |
1.2715 |
1.1325 |
1.2716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1325 |
1.2716 |
1.1330 |
1.2721 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1330 |
1.2721 |
1.1331 |
1.2722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1331 |
1.2722 |
1.1328 |
1.2719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1328 |
1.2719 |
1.1325 |
1.2716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1325 |
1.2716 |
1.1327 |
1.2718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1327 |
1.2718 |
1.1329 |
1.2720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1329 |
1.2720 |
1.1330 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.1330 |
1.2721 |
1.1322 |
1.2713 |
0.0008 |
0.07% |
