天弘招添利混合发起C(天弘招添利C)基金净值查询(011785)
今天最新净值
1.0667
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0670
0.0003 0.0245%
- 累计净值：1.0667
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3678亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：于洋 赵鼎龙 张寓 彭玮 王华
近一季天弘招添利混合发起C|天弘招添利C基金净值查询
近一季,天弘招添利混合发起C(011785)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
011785 |
天弘招添利混合发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0002 |
0.02% |
