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华安添魁债券基金盘中实时估值(015804)

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今天最新净值 1.0554 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0147亿
最近资产：8.63亿元
基金公司：
基金经理：周舒展

华安添魁债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.07%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添魁债券基金015804实时估值图

华安添魁债券基金015804实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3384	3.5888%
华宝大健康混合D	2.4675	3.3307%
华宝大健康混合C	2.4267	3.2826%
诺安精选价值混合C	1.6332	3.0468%
中银大健康股票C	1.6277	3.0451%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7442	2.8420%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7545	2.8420%
汇添富创新医药混合C	1.8026	2.8293%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2574%
融通债券A/B	1.0882	0.0288%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0217%
南华瑞扬纯债A	1.1365	0.0173%
南华瑞扬纯债C	1.0927	0.0173%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0026%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0026%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0001%