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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

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今天最新净值 1.1368 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2678
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.7451亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成
近一季永赢润益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢润益债券C(006089)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006089 永赢润益债券C 1.1371 1.2681 1.1368 1.2678 0.0003 0.03%
2026-09-14 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1368 1.2678 0.0000 0.00%
2026-09-11 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1372 1.2682 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006089 永赢润益债券C 1.1372 1.2682 1.1374 1.2684 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 006089 永赢润益债券C 1.1374 1.2684 1.1373 1.2683 0.0001 0.01%
2026-09-08 006089 永赢润益债券C 1.1373 1.2683 1.1375 1.2685 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006089 永赢润益债券C 1.1375 1.2685 1.1370 1.2680 0.0005 0.04%
2026-09-04 006089 永赢润益债券C 1.1370 1.2680 1.1369 1.2679 0.0001 0.01%
2026-09-03 006089 永赢润益债券C 1.1369 1.2679 1.1360 1.2670 0.0009 0.08%
2026-09-02 006089 永赢润益债券C 1.1360 1.2670 1.1363 1.2673 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 006089 永赢润益债券C 1.1363 1.2673 1.1355 1.2665 0.0008 0.07%
2026-08-31 006089 永赢润益债券C 1.1355 1.2665 1.1351 1.2661 0.0004 0.04%
2026-08-28 006089 永赢润益债券C 1.1351 1.2661 1.1353 1.2663 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006089 永赢润益债券C 1.1353 1.2663 1.1364 1.2674 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 006089 永赢润益债券C 1.1364 1.2674 1.1368 1.2678 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1371 1.2681 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006089 永赢润益债券C 1.1371 1.2681 1.1363 1.2673 0.0008 0.07%
2026-08-21 006089 永赢润益债券C 1.1363 1.2673 1.1365 1.2675 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006089 永赢润益债券C 1.1365 1.2675 1.1369 1.2679 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 006089 永赢润益债券C 1.1369 1.2679 1.1380 1.2690 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 006089 永赢润益债券C 1.1380 1.2690 1.1374 1.2684 0.0006 0.05%
2026-08-17 006089 永赢润益债券C 1.1374 1.2684 1.1370 1.2680 0.0004 0.04%
2026-08-14 006089 永赢润益债券C 1.1370 1.2680 1.1369 1.2679 0.0001 0.01%
2026-08-13 006089 永赢润益债券C 1.1369 1.2679 1.1361 1.2671 0.0008 0.07%
2026-08-12 006089 永赢润益债券C 1.1361 1.2671 1.1361 1.2671 0.0000 0.00%
2026-08-11 006089 永赢润益债券C 1.1361 1.2671 1.1368 1.2678 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1358 1.2668 0.0010 0.09%
2026-08-07 006089 永赢润益债券C 1.1358 1.2668 1.1350 1.2660 0.0008 0.07%
2026-08-06 006089 永赢润益债券C 1.1350 1.2660 1.1348 1.2658 0.0002 0.02%
2026-08-05 006089 永赢润益债券C 1.1348 1.2658 1.1350 1.2660 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 006089 永赢润益债券C 1.1350 1.2660 1.1346 1.2656 0.0004 0.04%
2026-08-03 006089 永赢润益债券C 1.1346 1.2656 1.1344 1.2654 0.0002 0.02%
2026-07-31 006089 永赢润益债券C 1.1344 1.2654 1.1338 1.2648 0.0006 0.05%
2026-07-30 006089 永赢润益债券C 1.1338 1.2648 1.1325 1.2635 0.0013 0.11%
2026-07-29 006089 永赢润益债券C 1.1325 1.2635 1.1327 1.2637 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006089 永赢润益债券C 1.1327 1.2637 1.1329 1.2639 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006089 永赢润益债券C 1.1329 1.2639 1.1330 1.2640 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006089 永赢润益债券C 1.1330 1.2640 1.1326 1.2636 0.0004 0.04%
2026-07-23 006089 永赢润益债券C 1.1326 1.2636 1.1324 1.2634 0.0002 0.02%
2026-07-22 006089 永赢润益债券C 1.1324 1.2634 1.1308 1.2618 0.0016 0.14%
2026-07-21 006089 永赢润益债券C 1.1308 1.2618 1.1307 1.2617 0.0001 0.01%
2026-07-20 006089 永赢润益债券C 1.1307 1.2617 1.1310 1.2620 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 006089 永赢润益债券C 1.1310 1.2620 1.1304 1.2614 0.0006 0.05%
2026-07-16 006089 永赢润益债券C 1.1304 1.2614 1.1307 1.2617 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 006089 永赢润益债券C 1.1307 1.2617 1.1307 1.2617 0.0000 0.00%
2026-07-14 006089 永赢润益债券C 1.1307 1.2617 1.1304 1.2614 0.0003 0.03%
2026-07-13 006089 永赢润益债券C 1.1304 1.2614 1.1310 1.2620 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 006089 永赢润益债券C 1.1310 1.2620 1.1309 1.2619 0.0001 0.01%
2026-07-09 006089 永赢润益债券C 1.1309 1.2619 1.1308 1.2618 0.0001 0.01%
2026-07-08 006089 永赢润益债券C 1.1308 1.2618 1.1301 1.2611 0.0007 0.06%
2026-07-07 006089 永赢润益债券C 1.1301 1.2611 1.1300 1.2610 0.0001 0.01%
2026-07-06 006089 永赢润益债券C 1.1300 1.2610 1.1290 1.2600 0.0010 0.09%
2026-07-03 006089 永赢润益债券C 1.1290 1.2600 1.1293 1.2603 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 006089 永赢润益债券C 1.1293 1.2603 1.1292 1.2602 0.0001 0.01%
2026-07-01 006089 永赢润益债券C 1.1292 1.2602 1.1304 1.2614 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 006089 永赢润益债券C 1.1304 1.2614 1.1316 1.2626 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 006089 永赢润益债券C 1.1316 1.2626 1.1306 1.2616 0.0010 0.09%
2026-06-26 006089 永赢润益债券C 1.1306 1.2616 1.1303 1.2613 0.0003 0.03%
2026-06-25 006089 永赢润益债券C 1.1303 1.2613 1.1293 1.2603 0.0010 0.09%
2026-06-24 006089 永赢润益债券C 1.1293 1.2603 1.1293 1.2603 0.0000 0.00%
2026-06-23 006089 永赢润益债券C 1.1293 1.2603 1.1299 1.2609 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 006089 永赢润益债券C 1.1299 1.2609 1.1301 1.2611 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006089 永赢润益债券C 1.1301 1.2611 1.1298 1.2608 0.0003 0.03%
2026-06-17 006089 永赢润益债券C 1.1298 1.2608 1.1289 1.2599 0.0009 0.08%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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