永赢润益债券C基金净值查询(006089)

今天最新净值 1.0657 0.0006 0.0600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1967
成立日期：2018-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.9989亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一季永赢润益债券C基金净值查询

近一季,永赢润益债券C(006089)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006089	永赢润益债券C	1.0755	1.2065	1.0756	1.2066	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006089	永赢润益债券C	1.0756	1.2066	1.0774	1.2084	-0.0018	-0.17%
2024-04-23	006089	永赢润益债券C	1.0774	1.2084	1.0766	1.2076	0.0008	0.07%
2024-04-22	006089	永赢润益债券C	1.0766	1.2076	1.0756	1.2066	0.0010	0.09%
2024-04-19	006089	永赢润益债券C	1.0756	1.2066	1.0748	1.2058	0.0008	0.07%
2024-04-18	006089	永赢润益债券C	1.0748	1.2058	1.0739	1.2049	0.0009	0.08%
2024-04-17	006089	永赢润益债券C	1.0739	1.2049	1.0733	1.2043	0.0006	0.06%
2024-04-16	006089	永赢润益债券C	1.0733	1.2043	1.0732	1.2042	0.0001	0.01%
2024-04-15	006089	永赢润益债券C	1.0732	1.2042	1.0726	1.2036	0.0006	0.06%
2024-04-12	006089	永赢润益债券C	1.0726	1.2036	1.0714	1.2024	0.0012	0.11%

2024-04-11	006089	永赢润益债券C	1.0714	1.2024	1.0707	1.2017	0.0007	0.07%
2024-04-10	006089	永赢润益债券C	1.0707	1.2017	1.0707	1.2017	0.0000	0.00%
2024-04-09	006089	永赢润益债券C	1.0707	1.2017	1.0700	1.2010	0.0007	0.07%
2024-04-08	006089	永赢润益债券C	1.0700	1.2010	1.0694	1.2004	0.0006	0.06%
2024-04-03	006089	永赢润益债券C	1.0694	1.2004	1.0685	1.1995	0.0009	0.08%
2024-04-02	006089	永赢润益债券C	1.0685	1.1995	1.0678	1.1988	0.0007	0.07%
2024-04-01	006089	永赢润益债券C	1.0678	1.1988	1.0683	1.1993	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	006089	永赢润益债券C	1.0683	1.1993	1.0676	1.1986	0.0007	0.07%
2024-03-28	006089	永赢润益债券C	1.0676	1.1986	1.0674	1.1984	0.0002	0.02%
2024-03-27	006089	永赢润益债券C	1.0674	1.1984	1.0667	1.1977	0.0007	0.07%
2024-03-26	006089	永赢润益债券C	1.0667	1.1977	1.0667	1.1977	0.0000	0.00%
2024-03-25	006089	永赢润益债券C	1.0667	1.1977	1.0671	1.1981	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	006089	永赢润益债券C	1.0671	1.1981	1.0672	1.1982	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006089	永赢润益债券C	1.0672	1.1982	1.0669	1.1979	0.0003	0.03%
2024-03-20	006089	永赢润益债券C	1.0669	1.1979	1.0671	1.1981	-0.0002	-0.02%

2024-03-19	006089	永赢润益债券C	1.0671	1.1981	1.0666	1.1976	0.0005	0.05%
2024-03-18	006089	永赢润益债券C	1.0666	1.1976	1.0657	1.1967	0.0009	0.08%
2024-03-15	006089	永赢润益债券C	1.0657	1.1967	1.0651	1.1961	0.0006	0.06%
2024-03-14	006089	永赢润益债券C	1.0651	1.1961	1.0656	1.1966	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	006089	永赢润益债券C	1.0656	1.1966	1.0659	1.1969	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	006089	永赢润益债券C	1.0659	1.1969	1.0672	1.1982	-0.0013	-0.12%
2024-03-11	006089	永赢润益债券C	1.0672	1.1982	1.0676	1.1986	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	006089	永赢润益债券C	1.0676	1.1986	1.0676	1.1986	0.0000	0.00%
2024-03-07	006089	永赢润益债券C	1.0676	1.1986	1.0677	1.1987	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	006089	永赢润益债券C	1.0677	1.1987	1.0663	1.1973	0.0014	0.13%
2024-03-05	006089	永赢润益债券C	1.0663	1.1973	1.0658	1.1968	0.0005	0.05%
2024-03-04	006089	永赢润益债券C	1.0658	1.1968	1.0654	1.1964	0.0004	0.04%
2024-03-01	006089	永赢润益债券C	1.0654	1.1964	1.0661	1.1971	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	006089	永赢润益债券C	1.0661	1.1971	1.0656	1.1966	0.0005	0.05%
2024-02-28	006089	永赢润益债券C	1.0656	1.1966	1.0653	1.1963	0.0003	0.03%
2024-02-27	006089	永赢润益债券C	1.0653	1.1963	1.0650	1.1960	0.0003	0.03%
2024-02-26	006089	永赢润益债券C	1.0650	1.1960	1.0645	1.1955	0.0005	0.05%
2024-02-23	006089	永赢润益债券C	1.0645	1.1955	1.0639	1.1949	0.0006	0.06%
2024-02-22	006089	永赢润益债券C	1.0639	1.1949	1.0633	1.1943	0.0006	0.06%
2024-02-21	006089	永赢润益债券C	1.0633	1.1943	1.0630	1.1940	0.0003	0.03%
2024-02-20	006089	永赢润益债券C	1.0630	1.1940	1.0623	1.1933	0.0007	0.07%
2024-02-19	006089	永赢润益债券C	1.0623	1.1933	1.0615	1.1925	0.0008	0.08%
2024-02-08	006089	永赢润益债券C	1.0615	1.1925	1.0614	1.1924	0.0001	0.01%
2024-02-07	006089	永赢润益债券C	1.0614	1.1924	1.0610	1.1920	0.0004	0.04%
2024-02-06	006089	永赢润益债券C	1.0610	1.1920	1.0615	1.1925	-0.0005	-0.05%
2024-02-05	006089	永赢润益债券C	1.0615	1.1925	1.0611	1.1921	0.0004	0.04%
2024-02-02	006089	永赢润益债券C	1.0611	1.1921	1.0611	1.1921	0.0000	0.00%
2024-02-01	006089	永赢润益债券C	1.0611	1.1921	1.0610	1.1920	0.0001	0.01%
2024-01-31	006089	永赢润益债券C	1.0610	1.1920	1.0608	1.1918	0.0002	0.02%
2024-01-30	006089	永赢润益债券C	1.0608	1.1918	1.0606	1.1916	0.0002	0.02%
2024-01-29	006089	永赢润益债券C	1.0606	1.1916	1.0604	1.1914	0.0002	0.02%
2024-01-26	006089	永赢润益债券C	1.0604	1.1914	1.0604	1.1914	0.0000	0.00%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢惠添益混合C	0.5273	1.80%
永赢惠添益混合A	0.5339	1.79%
永赢医药创新智选混合发起C	0.8971	1.77%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9015	1.76%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7284	1.51%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7241	1.49%
永赢惠添利灵活配置混合	1.1138	1.44%
永赢惠添盈一年混合	0.7781	1.43%
永赢乾元三年定开	0.6867	1.25%
永赢医药健康C	0.9069	0.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%