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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

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今天最新净值 1.1371 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2681
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.7451亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成
近一年永赢润益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢润益债券C(006089)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006089 永赢润益债券C 1.1375 1.2685 1.1371 1.2681 0.0004 0.04%
2026-09-15 006089 永赢润益债券C 1.1371 1.2681 1.1368 1.2678 0.0003 0.03%
2026-09-14 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1368 1.2678 0.0000 0.00%
2026-09-11 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1372 1.2682 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006089 永赢润益债券C 1.1372 1.2682 1.1374 1.2684 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 006089 永赢润益债券C 1.1374 1.2684 1.1373 1.2683 0.0001 0.01%
2026-09-08 006089 永赢润益债券C 1.1373 1.2683 1.1375 1.2685 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006089 永赢润益债券C 1.1375 1.2685 1.1370 1.2680 0.0005 0.04%
2026-09-04 006089 永赢润益债券C 1.1370 1.2680 1.1369 1.2679 0.0001 0.01%
2026-09-03 006089 永赢润益债券C 1.1369 1.2679 1.1360 1.2670 0.0009 0.08%
2026-09-02 006089 永赢润益债券C 1.1360 1.2670 1.1363 1.2673 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 006089 永赢润益债券C 1.1363 1.2673 1.1355 1.2665 0.0008 0.07%
2026-08-31 006089 永赢润益债券C 1.1355 1.2665 1.1351 1.2661 0.0004 0.04%
2026-08-28 006089 永赢润益债券C 1.1351 1.2661 1.1353 1.2663 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006089 永赢润益债券C 1.1353 1.2663 1.1364 1.2674 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 006089 永赢润益债券C 1.1364 1.2674 1.1368 1.2678 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1371 1.2681 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006089 永赢润益债券C 1.1371 1.2681 1.1363 1.2673 0.0008 0.07%
2026-08-21 006089 永赢润益债券C 1.1363 1.2673 1.1365 1.2675 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006089 永赢润益债券C 1.1365 1.2675 1.1369 1.2679 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 006089 永赢润益债券C 1.1369 1.2679 1.1380 1.2690 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 006089 永赢润益债券C 1.1380 1.2690 1.1374 1.2684 0.0006 0.05%
2026-08-17 006089 永赢润益债券C 1.1374 1.2684 1.1370 1.2680 0.0004 0.04%
2026-08-14 006089 永赢润益债券C 1.1370 1.2680 1.1369 1.2679 0.0001 0.01%
2026-08-13 006089 永赢润益债券C 1.1369 1.2679 1.1361 1.2671 0.0008 0.07%
2026-08-12 006089 永赢润益债券C 1.1361 1.2671 1.1361 1.2671 0.0000 0.00%
2026-08-11 006089 永赢润益债券C 1.1361 1.2671 1.1368 1.2678 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006089 永赢润益债券C 1.1368 1.2678 1.1358 1.2668 0.0010 0.09%
2026-08-07 006089 永赢润益债券C 1.1358 1.2668 1.1350 1.2660 0.0008 0.07%
2026-08-06 006089 永赢润益债券C 1.1350 1.2660 1.1348 1.2658 0.0002 0.02%
2026-08-05 006089 永赢润益债券C 1.1348 1.2658 1.1350 1.2660 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 006089 永赢润益债券C 1.1350 1.2660 1.1346 1.2656 0.0004 0.04%
2026-08-03 006089 永赢润益债券C 1.1346 1.2656 1.1344 1.2654 0.0002 0.02%
2026-07-31 006089 永赢润益债券C 1.1344 1.2654 1.1338 1.2648 0.0006 0.05%
2026-07-30 006089 永赢润益债券C 1.1338 1.2648 1.1325 1.2635 0.0013 0.11%
2026-07-29 006089 永赢润益债券C 1.1325 1.2635 1.1327 1.2637 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006089 永赢润益债券C 1.1327 1.2637 1.1329 1.2639 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006089 永赢润益债券C 1.1329 1.2639 1.1330 1.2640 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006089 永赢润益债券C 1.1330 1.2640 1.1326 1.2636 0.0004 0.04%
2026-07-23 006089 永赢润益债券C 1.1326 1.2636 1.1324 1.2634 0.0002 0.02%
2026-07-22 006089 永赢润益债券C 1.1324 1.2634 1.1308 1.2618 0.0016 0.14%
2026-07-21 006089 永赢润益债券C 1.1308 1.2618 1.1307 1.2617 0.0001 0.01%
2026-07-20 006089 永赢润益债券C 1.1307 1.2617 1.1310 1.2620 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 006089 永赢润益债券C 1.1310 1.2620 1.1304 1.2614 0.0006 0.05%
2026-07-16 006089 永赢润益债券C 1.1304 1.2614 1.1307 1.2617 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 006089 永赢润益债券C 1.1307 1.2617 1.1307 1.2617 0.0000 0.00%
2026-07-14 006089 永赢润益债券C 1.1307 1.2617 1.1304 1.2614 0.0003 0.03%
2026-07-13 006089 永赢润益债券C 1.1304 1.2614 1.1310 1.2620 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 006089 永赢润益债券C 1.1310 1.2620 1.1309 1.2619 0.0001 0.01%
2026-07-09 006089 永赢润益债券C 1.1309 1.2619 1.1308 1.2618 0.0001 0.01%
2026-07-08 006089 永赢润益债券C 1.1308 1.2618 1.1301 1.2611 0.0007 0.06%
2026-07-07 006089 永赢润益债券C 1.1301 1.2611 1.1300 1.2610 0.0001 0.01%
2026-07-06 006089 永赢润益债券C 1.1300 1.2610 1.1290 1.2600 0.0010 0.09%
2026-07-03 006089 永赢润益债券C 1.1290 1.2600 1.1293 1.2603 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 006089 永赢润益债券C 1.1293 1.2603 1.1292 1.2602 0.0001 0.01%
2026-07-01 006089 永赢润益债券C 1.1292 1.2602 1.1304 1.2614 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 006089 永赢润益债券C 1.1304 1.2614 1.1316 1.2626 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 006089 永赢润益债券C 1.1316 1.2626 1.1306 1.2616 0.0010 0.09%
2026-06-26 006089 永赢润益债券C 1.1306 1.2616 1.1303 1.2613 0.0003 0.03%
2026-06-25 006089 永赢润益债券C 1.1303 1.2613 1.1293 1.2603 0.0010 0.09%
2026-06-24 006089 永赢润益债券C 1.1293 1.2603 1.1293 1.2603 0.0000 0.00%
2026-06-23 006089 永赢润益债券C 1.1293 1.2603 1.1299 1.2609 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 006089 永赢润益债券C 1.1299 1.2609 1.1301 1.2611 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006089 永赢润益债券C 1.1301 1.2611 1.1298 1.2608 0.0003 0.03%
2026-06-17 006089 永赢润益债券C 1.1298 1.2608 1.1289 1.2599 0.0009 0.08%
2026-06-16 006089 永赢润益债券C 1.1289 1.2599 1.1276 1.2586 0.0013 0.12%
2026-06-15 006089 永赢润益债券C 1.1276 1.2586 1.1272 1.2582 0.0004 0.04%
2026-06-12 006089 永赢润益债券C 1.1272 1.2582 1.1264 1.2574 0.0008 0.07%
2026-06-11 006089 永赢润益债券C 1.1264 1.2574 1.1270 1.2580 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006089 永赢润益债券C 1.1270 1.2580 1.1279 1.2589 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 006089 永赢润益债券C 1.1279 1.2589 1.1286 1.2596 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 006089 永赢润益债券C 1.1286 1.2596 1.1292 1.2602 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006089 永赢润益债券C 1.1292 1.2602 1.1301 1.2611 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 006089 永赢润益债券C 1.1301 1.2611 1.1295 1.2605 0.0006 0.05%
2026-06-03 006089 永赢润益债券C 1.1295 1.2605 1.1300 1.2610 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 006089 永赢润益债券C 1.1300 1.2610 1.1300 1.2610 0.0000 0.00%
2026-06-01 006089 永赢润益债券C 1.1300 1.2610 1.1294 1.2604 0.0006 0.05%
2026-05-29 006089 永赢润益债券C 1.1294 1.2604 1.1290 1.2600 0.0004 0.04%
2026-05-28 006089 永赢润益债券C 1.1290 1.2600 1.1287 1.2597 0.0003 0.03%
2026-05-27 006089 永赢润益债券C 1.1287 1.2597 1.1278 1.2588 0.0009 0.08%
2026-05-26 006089 永赢润益债券C 1.1278 1.2588 1.1272 1.2582 0.0006 0.05%
2026-05-25 006089 永赢润益债券C 1.1272 1.2582 1.1269 1.2579 0.0003 0.03%
2026-05-22 006089 永赢润益债券C 1.1269 1.2579 1.1269 1.2579 0.0000 0.00%
2026-05-21 006089 永赢润益债券C 1.1269 1.2579 1.1271 1.2581 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006089 永赢润益债券C 1.1271 1.2581 1.1270 1.2580 0.0001 0.01%
2026-05-19 006089 永赢润益债券C 1.1270 1.2580 1.1264 1.2574 0.0006 0.05%
2026-05-18 006089 永赢润益债券C 1.1264 1.2574 1.1261 1.2571 0.0003 0.03%
2026-05-15 006089 永赢润益债券C 1.1261 1.2571 1.1259 1.2569 0.0002 0.02%
2026-05-14 006089 永赢润益债券C 1.1259 1.2569 1.1261 1.2571 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006089 永赢润益债券C 1.1261 1.2571 1.1255 1.2565 0.0006 0.05%
2026-05-12 006089 永赢润益债券C 1.1255 1.2565 1.1249 1.2559 0.0006 0.05%
2026-05-11 006089 永赢润益债券C 1.1249 1.2559 1.1245 1.2555 0.0004 0.04%
2026-05-08 006089 永赢润益债券C 1.1245 1.2555 1.1243 1.2553 0.0002 0.02%
2026-04-30 006089 永赢润益债券C 1.1248 1.2558 1.1253 1.2563 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 006089 永赢润益债券C 1.1253 1.2563 1.1243 1.2553 0.0010 0.09%
2026-04-28 006089 永赢润益债券C 1.1243 1.2553 1.1237 1.2547 0.0006 0.05%
2026-04-27 006089 永赢润益债券C 1.1237 1.2547 1.1243 1.2553 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 006089 永赢润益债券C 1.1243 1.2553 1.1251 1.2561 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 006089 永赢润益债券C 1.1251 1.2561 1.1259 1.2569 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 006089 永赢润益债券C 1.1259 1.2569 1.1251 1.2561 0.0008 0.07%
2026-04-21 006089 永赢润益债券C 1.1251 1.2561 1.1244 1.2554 0.0007 0.06%
2026-04-20 006089 永赢润益债券C 1.1244 1.2554 1.1239 1.2549 0.0005 0.04%
2026-04-17 006089 永赢润益债券C 1.1239 1.2549 1.1224 1.2534 0.0015 0.13%
2026-04-16 006089 永赢润益债券C 1.1224 1.2534 1.1223 1.2533 0.0001 0.01%
2026-04-15 006089 永赢润益债券C 1.1223 1.2533 1.1221 1.2531 0.0002 0.02%
2026-04-14 006089 永赢润益债券C 1.1221 1.2531 1.1216 1.2526 0.0005 0.04%
2026-04-13 006089 永赢润益债券C 1.1216 1.2526 1.1210 1.2520 0.0006 0.05%
2026-04-10 006089 永赢润益债券C 1.1210 1.2520 1.1206 1.2516 0.0004 0.04%
2026-04-09 006089 永赢润益债券C 1.1206 1.2516 1.1208 1.2518 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006089 永赢润益债券C 1.1208 1.2518 1.1208 1.2518 0.0000 0.00%
2026-04-07 006089 永赢润益债券C 1.1208 1.2518 1.1201 1.2511 0.0007 0.06%
2026-04-03 006089 永赢润益债券C 1.1201 1.2511 1.1193 1.2503 0.0008 0.07%
2026-04-02 006089 永赢润益债券C 1.1193 1.2503 1.1192 1.2502 0.0001 0.01%
2026-04-01 006089 永赢润益债券C 1.1192 1.2502 1.1196 1.2506 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006089 永赢润益债券C 1.1196 1.2506 1.1196 1.2506 0.0000 0.00%
2026-03-30 006089 永赢润益债券C 1.1196 1.2506 1.1188 1.2498 0.0008 0.07%
2026-03-27 006089 永赢润益债券C 1.1188 1.2498 1.1185 1.2495 0.0003 0.03%
2026-03-26 006089 永赢润益债券C 1.1185 1.2495 1.1182 1.2492 0.0003 0.03%
2026-03-25 006089 永赢润益债券C 1.1182 1.2492 1.1180 1.2490 0.0002 0.02%
2026-03-24 006089 永赢润益债券C 1.1180 1.2490 1.1177 1.2487 0.0003 0.03%
2026-03-23 006089 永赢润益债券C 1.1177 1.2487 1.1179 1.2489 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006089 永赢润益债券C 1.1179 1.2489 1.1178 1.2488 0.0001 0.01%
2026-03-19 006089 永赢润益债券C 1.1178 1.2488 1.1176 1.2486 0.0002 0.02%
2026-03-18 006089 永赢润益债券C 1.1176 1.2486 1.1171 1.2481 0.0005 0.04%
2026-03-17 006089 永赢润益债券C 1.1171 1.2481 1.1168 1.2478 0.0003 0.03%
2026-03-16 006089 永赢润益债券C 1.1168 1.2478 1.1172 1.2482 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 006089 永赢润益债券C 1.1172 1.2482 1.1171 1.2481 0.0001 0.01%
2026-03-12 006089 永赢润益债券C 1.1171 1.2481 1.1167 1.2477 0.0004 0.04%
2026-03-11 006089 永赢润益债券C 1.1167 1.2477 1.1168 1.2478 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006089 永赢润益债券C 1.1168 1.2478 1.1166 1.2476 0.0002 0.02%
2026-03-09 006089 永赢润益债券C 1.1166 1.2476 1.1178 1.2488 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 006089 永赢润益债券C 1.1178 1.2488 1.1178 1.2488 0.0000 0.00%
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2026-03-02 006089 永赢润益债券C 1.1172 1.2482 1.1163 1.2473 0.0009 0.08%
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2026-02-24 006089 永赢润益债券C 1.1169 1.2479 1.1164 1.2474 0.0005 0.04%
2026-02-13 006089 永赢润益债券C 1.1164 1.2474 1.1164 1.2474 0.0000 0.00%
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2026-02-11 006089 永赢润益债券C 1.1161 1.2471 1.1158 1.2468 0.0003 0.03%
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2025-10-13 006089 永赢润益债券C 1.1110 1.2420 1.1095 1.2405 0.0015 0.14%
2025-10-10 006089 永赢润益债券C 1.1095 1.2405 1.1098 1.2408 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 006089 永赢润益债券C 1.1098 1.2408 1.1086 1.2396 0.0012 0.11%
2025-09-30 006089 永赢润益债券C 1.1086 1.2396 1.1081 1.2391 0.0005 0.05%
2025-09-29 006089 永赢润益债券C 1.1081 1.2391 1.1083 1.2393 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006089 永赢润益债券C 1.1083 1.2393 1.1084 1.2394 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006089 永赢润益债券C 1.1084 1.2394 1.1090 1.2400 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 006089 永赢润益债券C 1.1090 1.2400 1.1108 1.2418 -0.0018 -0.16%
2025-09-23 006089 永赢润益债券C 1.1108 1.2418 1.1120 1.2430 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 006089 永赢润益债券C 1.1120 1.2430 1.1117 1.2427 0.0003 0.03%
2025-09-19 006089 永赢润益债券C 1.1117 1.2427 1.1129 1.2439 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 006089 永赢润益债券C 1.1129 1.2439 1.1136 1.2446 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 006089 永赢润益债券C 1.1136 1.2446 1.1122 1.2432 0.0014 0.13%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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