上银鑫卓混合C基金净值查询(015745)
今天最新净值
1.3828
-0.0054 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3751
-0.0069 -0.4960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5928
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0499亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬
近一季,上银鑫卓混合C(015745)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3768 |
1.5868 |
1.3828 |
1.5928 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3828 |
1.5928 |
1.3882 |
1.5982 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3882 |
1.5982 |
1.3955 |
1.6055 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3955 |
1.6055 |
1.3975 |
1.6075 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3975 |
1.6075 |
1.3809 |
1.5909 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3809 |
1.5909 |
1.3801 |
1.5901 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3801 |
1.5901 |
1.3797 |
1.5897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3797 |
1.5897 |
1.3829 |
1.5929 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3829 |
1.5929 |
1.3832 |
1.5932 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3832 |
1.5932 |
1.3964 |
1.6064 |
-0.0132 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3964 |
1.6064 |
1.4007 |
1.6107 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.4007 |
1.6107 |
1.3880 |
1.5980 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3880 |
1.5980 |
1.3916 |
1.6016 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3916 |
1.6016 |
1.3881 |
1.5981 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3881 |
1.5981 |
1.3781 |
1.5881 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3781 |
1.5881 |
1.3799 |
1.5899 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3799 |
1.5899 |
1.3790 |
1.5890 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3790 |
1.5890 |
1.3700 |
1.5800 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3700 |
1.5800 |
1.3718 |
1.5818 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3718 |
1.5818 |
1.3909 |
1.6009 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3909 |
1.6009 |
1.3934 |
1.6034 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3934 |
1.6034 |
1.3766 |
1.5866 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3766 |
1.5866 |
1.3803 |
1.5903 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3803 |
1.5903 |
1.3944 |
1.6044 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3944 |
1.6044 |
1.3871 |
1.5971 |
0.0073 |
0.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3871 |
1.5971 |
1.3889 |
1.5989 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3889 |
1.5989 |
1.3844 |
1.5944 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3844 |
1.5944 |
1.3693 |
1.5793 |
0.0151 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3693 |
1.5793 |
1.3645 |
1.5745 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3645 |
1.5745 |
1.3545 |
1.5645 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3545 |
1.5645 |
1.3513 |
1.5613 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3513 |
1.5613 |
1.3661 |
1.5761 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3661 |
1.5761 |
1.3614 |
1.5714 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3614 |
1.5714 |
1.3658 |
1.5758 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3658 |
1.5758 |
1.3580 |
1.5680 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3580 |
1.5680 |
1.3757 |
1.5857 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3757 |
1.5857 |
1.3595 |
1.5695 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3595 |
1.5695 |
1.3759 |
1.5859 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3759 |
1.5859 |
1.3603 |
1.5703 |
0.0156 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3603 |
1.5703 |
1.3624 |
1.5724 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3624 |
1.5724 |
1.3579 |
1.5679 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3579 |
1.5679 |
1.3471 |
1.5571 |
0.0108 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3471 |
1.5571 |
1.3728 |
1.5828 |
-0.0257 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3728 |
1.5828 |
1.3845 |
1.5945 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3845 |
1.5945 |
1.3811 |
1.5911 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3811 |
1.5911 |
1.3403 |
1.5503 |
0.0408 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3403 |
1.5503 |
1.3415 |
1.5515 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3415 |
1.5515 |
1.3554 |
1.5654 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3554 |
1.5654 |
1.3471 |
1.5571 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3471 |
1.5571 |
1.3507 |
1.5607 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3507 |
1.5607 |
1.3576 |
1.5676 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3576 |
1.5676 |
1.3509 |
1.5609 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3509 |
1.5609 |
1.3339 |
1.5439 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3339 |
1.5439 |
1.3590 |
1.5690 |
-0.0251 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3590 |
1.5690 |
1.3638 |
1.5738 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3638 |
1.5738 |
1.3632 |
1.5732 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3632 |
1.5732 |
1.3630 |
1.5730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3630 |
1.5730 |
1.3921 |
1.6021 |
-0.0291 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3921 |
1.6021 |
1.3839 |
1.5939 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3839 |
1.5939 |
1.3915 |
1.6015 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3915 |
1.6015 |
1.4254 |
1.6354 |
-0.0339 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.4254 |
1.6354 |
1.4120 |
1.6220 |
0.0134 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.4120 |
1.6220 |
1.4232 |
1.6332 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.4232 |
1.6332 |
1.4136 |
1.6236 |
0.0096 |
0.68% |
