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上银鑫卓混合C - 基金主页(代码:015745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3697 -0.0076 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3751 -0.0069 -0.4960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5797
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0499亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：卢扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-1.85%	-1.70%	-3.76%	9.04%	24.41%	30.01%	23.20%
同类排名	2096/4981	3777/5421	694/5424	1726/5380	1702/4741	3435/4207	1780/3662	-

上银鑫卓混合C(015745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3697	-0.55%
2026-09-16	1.3773	0.04%
2026-09-15	1.3768	-0.43%
2026-09-14	1.3828	-0.39%
2026-09-11	1.3882	-0.52%
2026-09-10	1.3955	-0.14%

上银鑫卓混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.1100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.1000元

上银鑫卓混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	5.99%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	3.70%	2.55%
601318	中国平安	0.0000	3.18%	1.13%
300476	胜宏科技	0.0000	2.76%	1.77%
601288	农业银行	0.0000	2.74%	0.46%
600919	江苏银行	0.0000	2.73%	2.88%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.68%	1.75%
601939	建设银行	0.0000	2.64%	1.75%
600036	招商银行	0.0000	2.63%	1.47%
601398	工商银行	0.0000	2.62%	0.97%

上银鑫卓混合C(015745)基金档案

基金代码	015745	基金简称	上银鑫卓混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	8.0499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%