上银鑫卓混合C基金净值查询(015745)
今天最新净值
1.3773
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3751
-0.0069 -0.4960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5873
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0499亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬
近一月,上银鑫卓混合C(015745)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3697 |
1.5797 |
1.3773 |
1.5873 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3773 |
1.5873 |
1.3768 |
1.5868 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3768 |
1.5868 |
1.3828 |
1.5928 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3828 |
1.5928 |
1.3882 |
1.5982 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3882 |
1.5982 |
1.3955 |
1.6055 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3955 |
1.6055 |
1.3975 |
1.6075 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3975 |
1.6075 |
1.3809 |
1.5909 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3809 |
1.5909 |
1.3801 |
1.5901 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3801 |
1.5901 |
1.3797 |
1.5897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3797 |
1.5897 |
1.3829 |
1.5929 |
-0.0032 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3829 |
1.5929 |
1.3832 |
1.5932 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3832 |
1.5932 |
1.3964 |
1.6064 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3964 |
1.6064 |
1.4007 |
1.6107 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.4007 |
1.6107 |
1.3880 |
1.5980 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3880 |
1.5980 |
1.3916 |
1.6016 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3916 |
1.6016 |
1.3881 |
1.5981 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3881 |
1.5981 |
1.3781 |
1.5881 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3781 |
1.5881 |
1.3799 |
1.5899 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3799 |
1.5899 |
1.3790 |
1.5890 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3790 |
1.5890 |
1.3700 |
1.5800 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3700 |
1.5800 |
1.3718 |
1.5818 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3718 |
1.5818 |
1.3909 |
1.6009 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3909 |
1.6009 |
1.3934 |
1.6034 |
-0.0025 |
-0.18% |
