大成策略回报混合C基金净值查询(018225)

今天最新净值 1.1167 -0.0043 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 -0.0001 -0.0127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4244
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.9738亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：
基金经理：徐彦

近一季大成策略回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成策略回报混合C(018225)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018225	大成策略回报混合C	1.1171	1.4248	1.1167	1.4244	0.0004	0.04%
2026-09-15	018225	大成策略回报混合C	1.1167	1.4244	1.1210	1.4287	-0.0043	-0.38%
2026-09-14	018225	大成策略回报混合C	1.1210	1.4287	1.1153	1.4230	0.0057	0.51%
2026-09-11	018225	大成策略回报混合C	1.1153	1.4230	1.1249	1.4326	-0.0096	-0.85%
2026-09-10	018225	大成策略回报混合C	1.1249	1.4326	1.1321	1.4398	-0.0072	-0.64%
2026-09-09	018225	大成策略回报混合C	1.1321	1.4398	1.1349	1.4426	-0.0028	-0.25%
2026-09-08	018225	大成策略回报混合C	1.1349	1.4426	1.1310	1.4387	0.0039	0.34%
2026-09-07	018225	大成策略回报混合C	1.1310	1.4387	1.1326	1.4403	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	018225	大成策略回报混合C	1.1326	1.4403	1.1285	1.4362	0.0041	0.36%
2026-09-03	018225	大成策略回报混合C	1.1285	1.4362	1.1294	1.4371	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	018225	大成策略回报混合C	1.1294	1.4371	1.1372	1.4449	-0.0078	-0.69%
2026-09-01	018225	大成策略回报混合C	1.1372	1.4449	1.1330	1.4407	0.0042	0.37%
2026-08-31	018225	大成策略回报混合C	1.1330	1.4407	1.1284	1.4361	0.0046	0.41%
2026-08-28	018225	大成策略回报混合C	1.1284	1.4361	1.1279	1.4356	0.0005	0.04%
2026-08-27	018225	大成策略回报混合C	1.1279	1.4356	1.1202	1.4279	0.0077	0.69%
2026-08-26	018225	大成策略回报混合C	1.1202	1.4279	1.1206	1.4283	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	018225	大成策略回报混合C	1.1206	1.4283	1.1108	1.4185	0.0098	0.88%
2026-08-24	018225	大成策略回报混合C	1.1108	1.4185	1.1187	1.4264	-0.0079	-0.71%
2026-08-21	018225	大成策略回报混合C	1.1187	1.4264	1.1306	1.4383	-0.0119	-1.06%
2026-08-20	018225	大成策略回报混合C	1.1306	1.4383	1.1274	1.4351	0.0032	0.28%
2026-08-19	018225	大成策略回报混合C	1.1274	1.4351	1.1345	1.4422	-0.0071	-0.63%
2026-08-18	018225	大成策略回报混合C	1.1345	1.4422	1.1324	1.4401	0.0021	0.19%
2026-08-17	018225	大成策略回报混合C	1.1324	1.4401	1.1340	1.4417	-0.0016	-0.14%
2026-08-14	018225	大成策略回报混合C	1.1340	1.4417	1.1347	1.4424	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	018225	大成策略回报混合C	1.1347	1.4424	1.1336	1.4413	0.0011	0.10%

2026-08-12	018225	大成策略回报混合C	1.1336	1.4413	1.1334	1.4411	0.0002	0.02%
2026-08-11	018225	大成策略回报混合C	1.1334	1.4411	1.1348	1.4425	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	018225	大成策略回报混合C	1.1348	1.4425	1.1297	1.4374	0.0051	0.45%
2026-08-07	018225	大成策略回报混合C	1.1297	1.4374	1.1167	1.4244	0.0130	1.16%
2026-08-06	018225	大成策略回报混合C	1.1167	1.4244	1.1218	1.4295	-0.0051	-0.45%
2026-08-05	018225	大成策略回报混合C	1.1218	1.4295	1.1252	1.4329	-0.0034	-0.30%
2026-08-04	018225	大成策略回报混合C	1.1252	1.4329	1.1230	1.4307	0.0022	0.20%
2026-08-03	018225	大成策略回报混合C	1.1230	1.4307	1.1212	1.4289	0.0018	0.16%
2026-07-31	018225	大成策略回报混合C	1.1212	1.4289	1.1221	1.4298	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	018225	大成策略回报混合C	1.1221	1.4298	1.1225	1.4302	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	018225	大成策略回报混合C	1.1225	1.4302	1.1074	1.4151	0.0151	1.36%
2026-07-28	018225	大成策略回报混合C	1.1074	1.4151	1.1124	1.4201	-0.0050	-0.45%
2026-07-27	018225	大成策略回报混合C	1.1124	1.4201	1.1035	1.4112	0.0089	0.81%
2026-07-24	018225	大成策略回报混合C	1.1035	1.4112	1.1182	1.4259	-0.0147	-1.31%
2026-07-23	018225	大成策略回报混合C	1.1182	1.4259	1.1187	1.4264	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	018225	大成策略回报混合C	1.1187	1.4264	1.1095	1.4172	0.0092	0.83%
2026-07-21	018225	大成策略回报混合C	1.1095	1.4172	1.1061	1.4138	0.0034	0.31%
2026-07-20	018225	大成策略回报混合C	1.1061	1.4138	1.0948	1.4025	0.0113	1.03%
2026-07-17	018225	大成策略回报混合C	1.0948	1.4025	1.1159	1.4236	-0.0211	-1.89%
2026-07-16	018225	大成策略回报混合C	1.1159	1.4236	1.1118	1.4195	0.0041	0.37%
2026-07-15	018225	大成策略回报混合C	1.1118	1.4195	1.1008	1.4085	0.0110	1.00%
2026-07-14	018225	大成策略回报混合C	1.1008	1.4085	1.0909	1.3986	0.0099	0.91%
2026-07-13	018225	大成策略回报混合C	1.0909	1.3986	1.0904	1.3981	0.0005	0.05%
2026-07-10	018225	大成策略回报混合C	1.0904	1.3981	1.0854	1.3931	0.0050	0.46%
2026-07-09	018225	大成策略回报混合C	1.0854	1.3931	1.0838	1.3915	0.0016	0.15%
2026-07-08	018225	大成策略回报混合C	1.0838	1.3915	1.0817	1.3894	0.0021	0.19%
2026-07-07	018225	大成策略回报混合C	1.0817	1.3894	1.0903	1.3980	-0.0086	-0.79%
2026-07-06	018225	大成策略回报混合C	1.0903	1.3980	1.0846	1.3923	0.0057	0.53%
2026-07-03	018225	大成策略回报混合C	1.0846	1.3923	1.0774	1.3851	0.0072	0.67%
2026-07-02	018225	大成策略回报混合C	1.0774	1.3851	1.0772	1.3849	0.0002	0.02%
2026-07-01	018225	大成策略回报混合C	1.0772	1.3849	1.0625	1.3702	0.0147	1.38%
2026-06-30	018225	大成策略回报混合C	1.0625	1.3702	1.0644	1.3721	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	018225	大成策略回报混合C	1.0644	1.3721	1.0509	1.3586	0.0135	1.28%
2026-06-26	018225	大成策略回报混合C	1.0509	1.3586	1.0673	1.3750	-0.0164	-1.54%
2026-06-25	018225	大成策略回报混合C	1.0673	1.3750	1.0680	1.3757	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	018225	大成策略回报混合C	1.0680	1.3757	1.0776	1.3853	-0.0096	-0.89%
2026-06-23	018225	大成策略回报混合C	1.0776	1.3853	1.0813	1.3890	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	018225	大成策略回报混合C	1.0813	1.3890	1.0797	1.3874	0.0016	0.15%
2026-06-18	018225	大成策略回报混合C	1.0797	1.3874	1.0849	1.3926	-0.0052	-0.48%
2026-06-17	018225	大成策略回报混合C	1.0849	1.3926	1.0841	1.3918	0.0008	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%