华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)基金净值查询(003847)

今天最新净值 1.2265 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4387
成立日期：2016-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3133亿
最近资产：38.78亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长

近一季华安鼎丰债券发起式A|华安鼎丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鼎丰债券发起式A(003847)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2270	1.4392	1.2265	1.4387	0.0005	0.04%
2026-09-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2265	1.4387	1.2262	1.4384	0.0003	0.02%
2026-09-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2262	1.4384	1.2260	1.4382	0.0002	0.02%
2026-09-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2260	1.4382	1.2262	1.4384	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2262	1.4384	1.2262	1.4384	0.0000	0.00%
2026-09-09	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2262	1.4384	1.2260	1.4382	0.0002	0.02%
2026-09-08	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2260	1.4382	1.2259	1.4381	0.0001	0.01%
2026-09-07	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2259	1.4381	1.2253	1.4375	0.0006	0.05%
2026-09-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2253	1.4375	1.2247	1.4369	0.0006	0.05%
2026-09-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2247	1.4369	1.2238	1.4360	0.0009	0.07%

2026-09-02	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2238	1.4360	1.2239	1.4361	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2239	1.4361	1.2232	1.4354	0.0007	0.06%
2026-08-31	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2232	1.4354	1.2229	1.4351	0.0003	0.02%
2026-08-28	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2229	1.4351	1.2231	1.4353	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2231	1.4353	1.2241	1.4363	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2241	1.4363	1.2244	1.4366	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2244	1.4366	1.2243	1.4365	0.0001	0.01%
2026-08-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2243	1.4365	1.2238	1.4360	0.0005	0.04%
2026-08-21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2238	1.4360	1.2242	1.4364	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2242	1.4364	1.2250	1.4372	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2250	1.4372	1.2258	1.4380	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2258	1.4380	1.2243	1.4365	0.0015	0.12%
2026-08-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2243	1.4365	1.2235	1.4357	0.0008	0.07%
2026-08-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2235	1.4357	1.2230	1.4352	0.0005	0.04%
2026-08-13	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2230	1.4352	1.2220	1.4342	0.0010	0.08%

2026-08-12	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2220	1.4342	1.2218	1.4340	0.0002	0.02%
2026-08-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2218	1.4340	1.2221	1.4343	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2221	1.4343	1.2210	1.4332	0.0011	0.09%
2026-08-07	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2210	1.4332	1.2205	1.4327	0.0005	0.04%
2026-08-06	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2205	1.4327	1.2203	1.4325	0.0002	0.02%
2026-08-05	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2203	1.4325	1.2203	1.4325	0.0000	0.00%
2026-08-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2203	1.4325	1.2202	1.4324	0.0001	0.01%
2026-08-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2202	1.4324	1.2200	1.4322	0.0002	0.02%
2026-07-31	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2200	1.4322	1.2195	1.4317	0.0005	0.04%
2026-07-30	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2195	1.4317	1.2185	1.4307	0.0010	0.08%
2026-07-29	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2185	1.4307	1.2188	1.4310	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2188	1.4310	1.2189	1.4311	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2189	1.4311	1.2189	1.4311	0.0000	0.00%
2026-07-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2189	1.4311	1.2184	1.4306	0.0005	0.04%
2026-07-23	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2184	1.4306	1.2184	1.4306	0.0000	0.00%
2026-07-22	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2184	1.4306	1.2172	1.4294	0.0012	0.10%
2026-07-21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2172	1.4294	1.2171	1.4293	0.0001	0.01%
2026-07-20	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2171	1.4293	1.2175	1.4297	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2175	1.4297	1.2173	1.4295	0.0002	0.02%
2026-07-16	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2173	1.4295	1.2173	1.4295	0.0000	0.00%
2026-07-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2173	1.4295	1.2172	1.4294	0.0001	0.01%
2026-07-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2172	1.4294	1.2172	1.4294	0.0000	0.00%
2026-07-13	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2172	1.4294	1.2172	1.4294	0.0000	0.00%
2026-07-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2172	1.4294	1.2170	1.4292	0.0002	0.02%
2026-07-09	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2170	1.4292	1.2170	1.4292	0.0000	0.00%
2026-07-08	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2170	1.4292	1.2168	1.4290	0.0002	0.02%
2026-07-07	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2168	1.4290	1.2168	1.4290	0.0000	0.00%
2026-07-06	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2168	1.4290	1.2161	1.4283	0.0007	0.06%
2026-07-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2161	1.4283	1.2163	1.4285	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2163	1.4285	1.2160	1.4282	0.0003	0.02%
2026-07-01	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2160	1.4282	1.2172	1.4294	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2172	1.4294	1.2174	1.4296	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2174	1.4296	1.2166	1.4288	0.0008	0.07%
2026-06-26	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2166	1.4288	1.2164	1.4286	0.0002	0.02%
2026-06-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2164	1.4286	1.2157	1.4279	0.0007	0.06%
2026-06-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2157	1.4279	1.2156	1.4278	0.0001	0.01%
2026-06-23	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2156	1.4278	1.2160	1.4282	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2160	1.4282	1.2159	1.4281	0.0001	0.01%
2026-06-18	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2159	1.4281	1.2155	1.4277	0.0004	0.03%
2026-06-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2155	1.4277	1.2148	1.4270	0.0007	0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%