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华安鼎丰债券基金净值查询(003847)

今天最新净值 1.1529 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3551
  • 成立日期:2016-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.2419亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 李邦长 康钊
近一季华安鼎丰债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鼎丰债券(003847)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003847 华安鼎丰债券 1.1544 1.3566 1.1543 1.3565 0.0001 0.01%
2024-03-27 003847 华安鼎丰债券 1.1543 1.3565 1.1540 1.3562 0.0003 0.03%
2024-03-26 003847 华安鼎丰债券 1.1540 1.3562 1.1540 1.3562 0.0000 0.00%
2024-03-25 003847 华安鼎丰债券 1.1540 1.3562 1.1539 1.3561 0.0001 0.01%
2024-03-22 003847 华安鼎丰债券 1.1539 1.3561 1.1539 1.3561 0.0000 0.00%
2024-03-21 003847 华安鼎丰债券 1.1539 1.3561 1.1538 1.3560 0.0001 0.01%
2024-03-20 003847 华安鼎丰债券 1.1538 1.3560 1.1537 1.3559 0.0001 0.01%
2024-03-19 003847 华安鼎丰债券 1.1537 1.3559 1.1534 1.3556 0.0003 0.03%
2024-03-18 003847 华安鼎丰债券 1.1534 1.3556 1.1529 1.3551 0.0005 0.04%
2024-03-15 003847 华安鼎丰债券 1.1529 1.3551 1.1526 1.3548 0.0003 0.03%
2024-03-14 003847 华安鼎丰债券 1.1526 1.3548 1.1527 1.3549 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003847 华安鼎丰债券 1.1527 1.3549 1.1531 1.3553 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 003847 华安鼎丰债券 1.1531 1.3553 1.1536 1.3558 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 003847 华安鼎丰债券 1.1536 1.3558 1.1537 1.3559 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003847 华安鼎丰债券 1.1537 1.3559 1.1537 1.3559 0.0000 0.00%
2024-03-07 003847 华安鼎丰债券 1.1537 1.3559 1.1536 1.3558 0.0001 0.01%
2024-03-06 003847 华安鼎丰债券 1.1536 1.3558 1.1532 1.3554 0.0004 0.03%
2024-03-05 003847 华安鼎丰债券 1.1532 1.3554 1.1531 1.3553 0.0001 0.01%
2024-03-04 003847 华安鼎丰债券 1.1531 1.3553 1.1528 1.3550 0.0003 0.03%
2024-03-01 003847 华安鼎丰债券 1.1528 1.3550 1.1532 1.3554 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 003847 华安鼎丰债券 1.1532 1.3554 1.1529 1.3551 0.0003 0.03%
2024-02-28 003847 华安鼎丰债券 1.1529 1.3551 1.1526 1.3548 0.0003 0.03%
2024-02-27 003847 华安鼎丰债券 1.1526 1.3548 1.1523 1.3545 0.0003 0.03%
2024-02-26 003847 华安鼎丰债券 1.1523 1.3545 1.1519 1.3541 0.0004 0.03%
2024-02-23 003847 华安鼎丰债券 1.1519 1.3541 1.1513 1.3535 0.0006 0.05%
2024-02-22 003847 华安鼎丰债券 1.1513 1.3535 1.1508 1.3530 0.0005 0.04%
2024-02-21 003847 华安鼎丰债券 1.1508 1.3530 1.1504 1.3526 0.0004 0.03%
2024-02-20 003847 华安鼎丰债券 1.1504 1.3526 1.1500 1.3522 0.0004 0.03%
2024-02-19 003847 华安鼎丰债券 1.1500 1.3522 1.1490 1.3512 0.0010 0.09%
2024-02-08 003847 华安鼎丰债券 1.1490 1.3512 1.1489 1.3511 0.0001 0.01%
2024-02-07 003847 华安鼎丰债券 1.1489 1.3511 1.1485 1.3507 0.0004 0.03%
2024-02-06 003847 华安鼎丰债券 1.1485 1.3507 1.1489 1.3511 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 003847 华安鼎丰债券 1.1489 1.3511 1.1481 1.3503 0.0008 0.07%
2024-02-02 003847 华安鼎丰债券 1.1481 1.3503 1.1478 1.3500 0.0003 0.03%
2024-02-01 003847 华安鼎丰债券 1.1478 1.3500 1.1474 1.3496 0.0004 0.03%
2024-01-31 003847 华安鼎丰债券 1.1474 1.3496 1.1468 1.3490 0.0006 0.05%
2024-01-30 003847 华安鼎丰债券 1.1468 1.3490 1.1459 1.3481 0.0009 0.08%
2024-01-29 003847 华安鼎丰债券 1.1459 1.3481 1.1452 1.3474 0.0007 0.06%
2024-01-26 003847 华安鼎丰债券 1.1452 1.3474 1.1451 1.3473 0.0001 0.01%
2024-01-25 003847 华安鼎丰债券 1.1451 1.3473 1.1447 1.3469 0.0004 0.03%
2024-01-24 003847 华安鼎丰债券 1.1447 1.3469 1.1444 1.3466 0.0003 0.03%
2024-01-23 003847 华安鼎丰债券 1.1444 1.3466 1.1444 1.3466 0.0000 0.00%
2024-01-22 003847 华安鼎丰债券 1.1444 1.3466 1.1435 1.3457 0.0009 0.08%
2024-01-19 003847 华安鼎丰债券 1.1435 1.3457 1.1430 1.3452 0.0005 0.04%
2024-01-18 003847 华安鼎丰债券 1.1430 1.3452 1.1427 1.3449 0.0003 0.03%
2024-01-17 003847 华安鼎丰债券 1.1427 1.3449 1.1423 1.3445 0.0004 0.04%
2024-01-16 003847 华安鼎丰债券 1.1423 1.3445 1.1425 1.3447 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003847 华安鼎丰债券 1.1425 1.3447 1.1420 1.3442 0.0005 0.04%
2024-01-12 003847 华安鼎丰债券 1.1420 1.3442 1.1420 1.3442 0.0000 0.00%
2024-01-11 003847 华安鼎丰债券 1.1420 1.3442 1.1419 1.3441 0.0001 0.01%
2024-01-10 003847 华安鼎丰债券 1.1419 1.3441 1.1419 1.3441 0.0000 0.00%
2024-01-09 003847 华安鼎丰债券 1.1419 1.3441 1.1412 1.3434 0.0007 0.06%
2024-01-08 003847 华安鼎丰债券 1.1412 1.3434 1.1407 1.3429 0.0005 0.04%
2024-01-05 003847 华安鼎丰债券 1.1407 1.3429 1.1400 1.3422 0.0007 0.06%
2024-01-04 003847 华安鼎丰债券 1.1400 1.3422 1.1396 1.3418 0.0004 0.04%
2024-01-03 003847 华安鼎丰债券 1.1396 1.3418 1.1396 1.3418 0.0000 0.00%
2024-01-02 003847 华安鼎丰债券 1.1396 1.3418 1.1394 1.3416 0.0002 0.02%
2023-12-29 003847 华安鼎丰债券 1.1394 1.3416 1.1387 1.3409 0.0007 0.06%