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鑫元臻利D - 基金主页(代码:020123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9765亿
最近资产：10.17亿
基金公司：
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	0.16%	0.39%	1.01%	3.15%	5.27%	-	3.10%
同类排名	308/2488	7/2522	31/2515	155/2504	325/2453	520/2168		-

鑫元臻利D(020123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0620	0.06%
2026-09-17	1.0614	0.05%
2026-09-16	1.0609	0.04%
2026-09-15	1.0605	0.05%
2026-09-14	1.0600	0.03%
2026-09-11	1.0597	0.00%

鑫元臻利D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分红	每份派现金0.0120元

鑫元臻利D(020123)基金档案

基金代码	020123	基金简称	鑫元臻利D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司
最近资产	10.17亿	最近份额	9.9765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%