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鑫元臻利D(020123)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0614 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9765亿
最近资产：10.17亿
基金公司：
基金经理：颜昕

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	0.16%	0.39%	1.01%	2.09%	3.15%	5.27%	-	3.10%
同类排名	308/2488	7/2522	31/2515	155/2504	285/2496	325/2453	520/2168		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.81%	874/2724	1.01%	459/2905	-	-	-	-
2025	0.48%	1935/2938	-0.56%	1915/2516	0.85%	1569/2865	-0.31%	1470/2914	0.51%	1522/2938
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08%	958/2727

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(020123)鑫元臻利D基金对比PK

鑫元臻利D VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.71%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.07%