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鑫元臻利D基金净值查询(020123)

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今天最新净值 1.0337 0.0005 0.05% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0457
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9765亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：
基金经理：颜昕

近一月鑫元臻利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元臻利D(020123)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	020123	鑫元臻利D	1.0336	1.0456	1.0337	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	020123	鑫元臻利D	1.0337	1.0457	1.0332	1.0452	0.0005	0.05%
2025-12-18	020123	鑫元臻利D	1.0332	1.0452	1.0328	1.0448	0.0004	0.04%
2025-12-17	020123	鑫元臻利D	1.0328	1.0448	1.0325	1.0445	0.0003	0.03%
2025-12-16	020123	鑫元臻利D	1.0325	1.0445	1.0324	1.0444	0.0001	0.01%
2025-12-15	020123	鑫元臻利D	1.0324	1.0444	1.0325	1.0445	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020123	鑫元臻利D	1.0325	1.0445	1.0326	1.0446	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	020123	鑫元臻利D	1.0326	1.0446	1.0322	1.0442	0.0004	0.04%
2025-12-10	020123	鑫元臻利D	1.0322	1.0442	1.0320	1.0440	0.0002	0.02%
2025-12-09	020123	鑫元臻利D	1.0320	1.0440	1.0317	1.0437	0.0003	0.03%

2025-12-08	020123	鑫元臻利D	1.0317	1.0437	1.0316	1.0436	0.0001	0.01%
2025-12-05	020123	鑫元臻利D	1.0316	1.0436	1.0313	1.0433	0.0003	0.03%
2025-12-04	020123	鑫元臻利D	1.0313	1.0433	1.0319	1.0439	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020123	鑫元臻利D	1.0319	1.0439	1.0320	1.0440	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020123	鑫元臻利D	1.0320	1.0440	1.0321	1.0441	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020123	鑫元臻利D	1.0321	1.0441	1.0319	1.0439	0.0002	0.02%
2025-11-28	020123	鑫元臻利D	1.0319	1.0439	1.0317	1.0437	0.0002	0.02%
2025-11-27	020123	鑫元臻利D	1.0317	1.0437	1.0318	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020123	鑫元臻利D	1.0318	1.0438	1.0321	1.0441	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020123	鑫元臻利D	1.0321	1.0441	1.0323	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020123	鑫元臻利D	1.0323	1.0443	1.0323	1.0443	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%