招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)基金净值查询(005719)

今天最新净值 1.1094 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3098
成立日期：2018-09-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5051亿
最近资产：15.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一季招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招诚定开债发起式(005719)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005719	招商招诚定开债发起式	1.1096	1.3100	1.1094	1.3098	0.0002	0.02%
2026-09-14	005719	招商招诚定开债发起式	1.1094	1.3098	1.1092	1.3096	0.0002	0.02%
2026-09-11	005719	招商招诚定开债发起式	1.1092	1.3096	1.1092	1.3096	0.0000	0.00%
2026-09-10	005719	招商招诚定开债发起式	1.1092	1.3096	1.1093	1.3097	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005719	招商招诚定开债发起式	1.1093	1.3097	1.1092	1.3096	0.0001	0.01%
2026-09-08	005719	招商招诚定开债发起式	1.1092	1.3096	1.1093	1.3097	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005719	招商招诚定开债发起式	1.1093	1.3097	1.1089	1.3093	0.0004	0.04%
2026-09-04	005719	招商招诚定开债发起式	1.1089	1.3093	1.1086	1.3090	0.0003	0.03%
2026-09-03	005719	招商招诚定开债发起式	1.1086	1.3090	1.1080	1.3084	0.0006	0.05%
2026-09-02	005719	招商招诚定开债发起式	1.1080	1.3084	1.1081	1.3085	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005719	招商招诚定开债发起式	1.1081	1.3085	1.1074	1.3078	0.0007	0.06%
2026-08-31	005719	招商招诚定开债发起式	1.1074	1.3078	1.1073	1.3077	0.0001	0.01%
2026-08-28	005719	招商招诚定开债发起式	1.1073	1.3077	1.1075	1.3079	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005719	招商招诚定开债发起式	1.1075	1.3079	1.1081	1.3085	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005719	招商招诚定开债发起式	1.1081	1.3085	1.1082	1.3086	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005719	招商招诚定开债发起式	1.1082	1.3086	1.1082	1.3086	0.0000	0.00%
2026-08-24	005719	招商招诚定开债发起式	1.1082	1.3086	1.1077	1.3081	0.0005	0.05%
2026-08-21	005719	招商招诚定开债发起式	1.1077	1.3081	1.1079	1.3083	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005719	招商招诚定开债发起式	1.1079	1.3083	1.1083	1.3087	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005719	招商招诚定开债发起式	1.1083	1.3087	1.1089	1.3093	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	005719	招商招诚定开债发起式	1.1089	1.3093	1.1080	1.3084	0.0009	0.08%
2026-08-17	005719	招商招诚定开债发起式	1.1080	1.3084	1.1077	1.3081	0.0003	0.03%
2026-08-14	005719	招商招诚定开债发起式	1.1077	1.3081	1.1074	1.3078	0.0003	0.03%
2026-08-13	005719	招商招诚定开债发起式	1.1074	1.3078	1.1067	1.3071	0.0007	0.06%
2026-08-12	005719	招商招诚定开债发起式	1.1067	1.3071	1.1067	1.3071	0.0000	0.00%

2026-08-11	005719	招商招诚定开债发起式	1.1067	1.3071	1.1068	1.3072	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005719	招商招诚定开债发起式	1.1068	1.3072	1.1061	1.3065	0.0007	0.06%
2026-08-07	005719	招商招诚定开债发起式	1.1061	1.3065	1.1058	1.3062	0.0003	0.03%
2026-08-06	005719	招商招诚定开债发起式	1.1058	1.3062	1.1058	1.3062	0.0000	0.00%
2026-08-05	005719	招商招诚定开债发起式	1.1058	1.3062	1.1057	1.3061	0.0001	0.01%
2026-08-04	005719	招商招诚定开债发起式	1.1057	1.3061	1.1055	1.3059	0.0002	0.02%
2026-08-03	005719	招商招诚定开债发起式	1.1055	1.3059	1.1054	1.3058	0.0001	0.01%
2026-07-31	005719	招商招诚定开债发起式	1.1054	1.3058	1.1051	1.3055	0.0003	0.03%
2026-07-30	005719	招商招诚定开债发起式	1.1051	1.3055	1.1048	1.3052	0.0003	0.03%
2026-07-29	005719	招商招诚定开债发起式	1.1048	1.3052	1.1048	1.3052	0.0000	0.00%
2026-07-28	005719	招商招诚定开债发起式	1.1048	1.3052	1.1050	1.3054	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005719	招商招诚定开债发起式	1.1050	1.3054	1.1049	1.3053	0.0001	0.01%
2026-07-24	005719	招商招诚定开债发起式	1.1049	1.3053	1.1047	1.3051	0.0002	0.02%
2026-07-23	005719	招商招诚定开债发起式	1.1047	1.3051	1.1046	1.3050	0.0001	0.01%
2026-07-22	005719	招商招诚定开债发起式	1.1046	1.3050	1.1040	1.3044	0.0006	0.05%
2026-07-21	005719	招商招诚定开债发起式	1.1040	1.3044	1.1040	1.3044	0.0000	0.00%
2026-07-20	005719	招商招诚定开债发起式	1.1040	1.3044	1.1040	1.3044	0.0000	0.00%
2026-07-17	005719	招商招诚定开债发起式	1.1040	1.3044	1.1038	1.3042	0.0002	0.02%
2026-07-16	005719	招商招诚定开债发起式	1.1038	1.3042	1.1039	1.3043	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005719	招商招诚定开债发起式	1.1039	1.3043	1.1038	1.3042	0.0001	0.01%
2026-07-14	005719	招商招诚定开债发起式	1.1038	1.3042	1.1037	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-13	005719	招商招诚定开债发起式	1.1037	1.3041	1.1039	1.3043	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005719	招商招诚定开债发起式	1.1039	1.3043	1.1038	1.3042	0.0001	0.01%
2026-07-09	005719	招商招诚定开债发起式	1.1038	1.3042	1.1038	1.3042	0.0000	0.00%
2026-07-08	005719	招商招诚定开债发起式	1.1038	1.3042	1.1036	1.3040	0.0002	0.02%
2026-07-07	005719	招商招诚定开债发起式	1.1036	1.3040	1.1036	1.3040	0.0000	0.00%
2026-07-06	005719	招商招诚定开债发起式	1.1036	1.3040	1.1030	1.3034	0.0006	0.05%
2026-07-03	005719	招商招诚定开债发起式	1.1030	1.3034	1.1031	1.3035	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005719	招商招诚定开债发起式	1.1031	1.3035	1.1030	1.3034	0.0001	0.01%
2026-07-01	005719	招商招诚定开债发起式	1.1030	1.3034	1.1037	1.3041	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	005719	招商招诚定开债发起式	1.1037	1.3041	1.1039	1.3043	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005719	招商招诚定开债发起式	1.1039	1.3043	1.1034	1.3038	0.0005	0.05%
2026-06-26	005719	招商招诚定开债发起式	1.1034	1.3038	1.1032	1.3036	0.0002	0.02%
2026-06-25	005719	招商招诚定开债发起式	1.1032	1.3036	1.1027	1.3031	0.0005	0.05%
2026-06-24	005719	招商招诚定开债发起式	1.1027	1.3031	1.1026	1.3030	0.0001	0.01%
2026-06-23	005719	招商招诚定开债发起式	1.1026	1.3030	1.1030	1.3034	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005719	招商招诚定开债发起式	1.1030	1.3034	1.1028	1.3032	0.0002	0.02%
2026-06-18	005719	招商招诚定开债发起式	1.1028	1.3032	1.1026	1.3030	0.0002	0.02%
2026-06-17	005719	招商招诚定开债发起式	1.1026	1.3030	1.1022	1.3026	0.0004	0.04%
2026-06-16	005719	招商招诚定开债发起式	1.1022	1.3026	1.1018	1.3022	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
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华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
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德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%