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招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)基金净值查询(005719)

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今天最新净值 1.1100 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：2018-09-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5051亿
最近资产：15.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一周招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招诚定开债发起式(005719)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005719	招商招诚定开债发起式	1.1102	1.3106	1.1100	1.3104	0.0002	0.02%
2026-09-16	005719	招商招诚定开债发起式	1.1100	1.3104	1.1096	1.3100	0.0004	0.04%
2026-09-15	005719	招商招诚定开债发起式	1.1096	1.3100	1.1094	1.3098	0.0002	0.02%
2026-09-14	005719	招商招诚定开债发起式	1.1094	1.3098	1.1092	1.3096	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%