华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询(011497)

今天最新净值 1.0040 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0875亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：肖芳芳陈晨李博良刘鹏飞

近一季华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0044	1.0886	1.0040	1.0882	0.0004	0.04%
2026-09-15	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0040	1.0882	1.0046	1.0888	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0046	1.0888	1.0040	1.0882	0.0006	0.06%
2026-09-11	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0040	1.0882	1.0044	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0044	1.0886	1.0051	1.0893	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0051	1.0893	1.0060	1.0902	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0060	1.0902	1.0060	1.0902	0.0000	0.00%
2026-09-07	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0060	1.0902	1.0060	1.0902	0.0000	0.00%
2026-09-04	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0060	1.0902	1.0058	1.0900	0.0002	0.02%
2026-09-03	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0058	1.0900	1.0056	1.0898	0.0002	0.02%

2026-09-02	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0056	1.0898	1.0062	1.0904	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0062	1.0904	1.0058	1.0900	0.0004	0.04%
2026-08-31	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0058	1.0900	1.0064	1.0906	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0064	1.0906	1.0068	1.0910	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0068	1.0910	1.0064	1.0906	0.0004	0.04%
2026-08-26	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0064	1.0906	1.0062	1.0904	0.0002	0.02%
2026-08-25	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0062	1.0904	1.0055	1.0897	0.0007	0.07%
2026-08-24	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0055	1.0897	1.0057	1.0899	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0057	1.0899	1.0062	1.0904	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0062	1.0904	1.0062	1.0904	0.0000	0.00%
2026-08-19	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0062	1.0904	1.0073	1.0915	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0073	1.0915	1.0072	1.0914	0.0001	0.01%
2026-08-17	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0072	1.0914	1.0065	1.0907	0.0007	0.07%
2026-08-14	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0065	1.0907	1.0062	1.0904	0.0003	0.03%
2026-08-13	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0062	1.0904	1.0074	1.0916	-0.0012	-0.12%

2026-08-12	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0074	1.0916	1.0080	1.0922	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0080	1.0922	1.0091	1.0933	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0091	1.0933	1.0083	1.0925	0.0008	0.08%
2026-08-07	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0083	1.0925	1.0078	1.0920	0.0005	0.05%
2026-08-06	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0078	1.0920	1.0082	1.0924	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0082	1.0924	1.0074	1.0916	0.0008	0.08%
2026-08-04	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0074	1.0916	1.0070	1.0912	0.0004	0.04%
2026-08-03	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0070	1.0912	1.0071	1.0913	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0071	1.0913	1.0064	1.0906	0.0007	0.07%
2026-07-30	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0064	1.0906	1.0074	1.0916	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0074	1.0916	1.0065	1.0907	0.0009	0.09%
2026-07-28	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0065	1.0907	1.0080	1.0922	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0080	1.0922	1.0060	1.0902	0.0020	0.20%
2026-07-24	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0060	1.0902	1.0075	1.0917	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0075	1.0917	1.0067	1.0909	0.0008	0.08%
2026-07-22	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0067	1.0909	1.0055	1.0897	0.0012	0.12%
2026-07-21	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0055	1.0897	1.0038	1.0880	0.0017	0.17%
2026-07-20	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0038	1.0880	1.0030	1.0872	0.0008	0.08%
2026-07-17	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0030	1.0872	1.0033	1.0875	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0033	1.0875	1.0040	1.0882	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0040	1.0882	1.0046	1.0888	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0046	1.0888	1.0031	1.0873	0.0015	0.15%
2026-07-13	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0031	1.0873	1.0038	1.0880	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0038	1.0880	1.0040	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0040	1.0882	1.0048	1.0890	-0.0008	-0.08%
2026-07-08	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0048	1.0890	1.0049	1.0891	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0049	1.0891	1.0063	1.0905	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0063	1.0905	1.0053	1.0895	0.0010	0.10%
2026-07-03	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0053	1.0895	1.0052	1.0894	0.0001	0.01%
2026-07-02	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0052	1.0894	1.0051	1.0893	0.0001	0.01%
2026-07-01	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0051	1.0893	1.0036	1.0878	0.0015	0.15%
2026-06-30	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0036	1.0878	1.0036	1.0878	0.0000	0.00%
2026-06-29	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0036	1.0878	1.0035	1.0877	0.0001	0.01%
2026-06-26	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0035	1.0877	1.0040	1.0882	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0040	1.0882	1.0048	1.0890	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0048	1.0890	1.0048	1.0890	0.0000	0.00%
2026-06-23	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0048	1.0890	1.0062	1.0904	-0.0014	-0.14%
2026-06-22	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0062	1.0904	1.0060	1.0902	0.0002	0.02%
2026-06-18	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0060	1.0902	1.0077	1.0919	-0.0017	-0.17%
2026-06-17	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0077	1.0919	1.0085	1.0927	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%