永赢欣益纯债一年定开发起式基金净值查询(008722)
今天最新净值
1.0120
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1410
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.5057亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨凡颖 卢绮婷 吴玮 张雪
近一季,永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0120 |
1.1410 |
1.0132 |
1.1422 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0132 |
1.1422 |
1.0134 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0134 |
1.1424 |
1.0144 |
1.1434 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0144 |
1.1434 |
1.0136 |
1.1426 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0136 |
1.1426 |
1.0128 |
1.1418 |
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0.08% |
| 2024-04-19 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0128 |
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1.0121 |
1.1411 |
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0.07% |
| 2024-04-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0121 |
1.1411 |
1.0114 |
1.1404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0114 |
1.1404 |
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| 2024-04-16 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0110 |
1.1400 |
1.0107 |
1.1397 |
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0.03% |
| 2024-04-15 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0107 |
1.1397 |
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1.1390 |
0.0007 |
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|
|
| 2024-04-12 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0100 |
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| 2024-04-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0091 |
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| 2024-04-10 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.04% |
| 2024-04-09 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2024-04-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2024-04-03 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0068 |
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| 2024-04-02 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0062 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.0058 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0058 |
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1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0054 |
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1.0053 |
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| 2024-03-27 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2024-03-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0048 |
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1.1338 |
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| 2024-03-25 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0248 |
1.1338 |
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| 2024-03-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.1339 |
1.0249 |
1.1339 |
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| 2024-03-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0249 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.1337 |
1.0247 |
1.1337 |
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| 2024-03-19 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0247 |
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| 2024-03-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0236 |
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0.04% |
| 2024-03-14 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0237 |
1.1327 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0240 |
1.1330 |
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-0.09% |
| 2024-03-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0249 |
1.1339 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0252 |
1.1342 |
1.0252 |
1.1342 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0252 |
1.1342 |
1.0253 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0253 |
1.1343 |
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0.08% |
| 2024-03-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0245 |
1.1335 |
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0.05% |
| 2024-03-04 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0240 |
1.1330 |
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1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0235 |
1.1325 |
1.0244 |
1.1334 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0244 |
1.1334 |
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1.1329 |
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0.05% |
| 2024-02-28 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0239 |
1.1329 |
1.0235 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0235 |
1.1325 |
1.0232 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0232 |
1.1322 |
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1.1315 |
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0.07% |
| 2024-02-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0225 |
1.1315 |
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1.1309 |
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0.06% |
| 2024-02-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0219 |
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1.1302 |
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| 2024-02-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0212 |
1.1302 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.1292 |
0.0007 |
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| 2024-02-19 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0202 |
1.1292 |
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0.10% |
| 2024-02-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0192 |
1.1282 |
1.0191 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0191 |
1.1281 |
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1.1275 |
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0.06% |
| 2024-02-06 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0185 |
1.1275 |
1.0193 |
1.1283 |
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-0.08% |
| 2024-02-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0193 |
1.1283 |
1.0185 |
1.1275 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0185 |
1.1275 |
1.0183 |
1.1273 |
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| 2024-02-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0183 |
1.1273 |
1.0181 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0181 |
1.1271 |
1.0173 |
1.1263 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0173 |
1.1263 |
1.0164 |
1.1254 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0164 |
1.1254 |
1.0159 |
1.1249 |
0.0005 |
0.05% |
