永赢欣益纯债一年定开发起式(永赢欣益一年)基金净值查询(008722)
今天最新净值
1.0839
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2754
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4086亿
- 最近资产：19.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 张雪
近一月永赢欣益纯债一年定开发起式|永赢欣益一年基金净值查询
近一月,永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0841 |
1.2756 |
1.0839 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0839 |
1.2754 |
1.0835 |
1.2750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0835 |
1.2750 |
1.0833 |
1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0833 |
1.2748 |
1.0832 |
1.2747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0832 |
1.2747 |
1.0834 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
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1.0835 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0837 |
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1.2754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0839 |
1.2754 |
1.0836 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
1.2751 |
1.0836 |
1.2751 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
1.2751 |
1.0830 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0830 |
1.2745 |
1.0831 |
1.2746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0831 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0824 |
1.2739 |
1.0821 |
1.2736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0821 |
1.2736 |
1.0820 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0820 |
1.2735 |
1.0828 |
1.2743 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0828 |
1.2743 |
1.0835 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0835 |
1.2750 |
1.0837 |
1.2752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0837 |
1.2752 |
1.0832 |
1.2747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0832 |
1.2747 |
1.0834 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
1.2749 |
1.0838 |
1.2753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0838 |
1.2753 |
1.0844 |
1.2759 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0844 |
1.2759 |
1.0834 |
1.2749 |
0.0010 |
0.09% |
