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天弘京津冀发起债C - 基金主页(代码:011657)

今天最新净值 1.0318 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0981
  • 成立日期:2021-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.2565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:赵鼎龙 程仕湘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.19% 0.27% 1.31% 3.75% 6.41% - 10.05%
同类排名 498/1115 952/1148 1071/1143 495/1106 103/974 93/793 0/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0150元
天弘京津冀发起债C(011657)基金档案
基金代码 011657 基金简称 天弘京津冀发起债C 基金全称
发行日期 2021-05-17~2021-05-17 成立日期 2021-05-18 基金类型
基金经理 赵鼎龙 程仕湘 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 15.2565亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率