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天弘京津冀发起债C - 基金主页(代码:011657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2565亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.04%	0.15%	0.58%	2.60%	4.62%	9.33%	16.44%
同类排名	446/1517	46/1757	152/1763	219/1706	558/1386	1006/1149	651/961	-

天弘京津冀发起债C(011657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0981	0.02%
2026-09-14	1.0979	0.02%
2026-09-11	1.0977	-0.01%
2026-09-10	1.0978	0.01%
2026-09-09	1.0977	0.00%
2026-09-08	1.0977	0.00%

天弘京津冀发起债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0150元

天弘京津冀发起债C(011657)基金档案

基金代码	011657	基金简称	天弘京津冀发起债C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘嗣兴赵鼎龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	15.2565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%