金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘京津冀发起债C - 基金主页(代码:011657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1507
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2565亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.07%	-0.09%	0.40%	1.18%	6.58%	10.29%	15.67%
同类排名	1181/1230	526/1507	331/1481	664/1412	1119/1219	834/1025	468/848	-

天弘京津冀发起债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0150元

天弘京津冀发起债C(011657)基金档案

基金代码	011657	基金简称	天弘京津冀发起债C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵鼎龙程仕湘	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	15.2565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%