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天弘京津冀发起债C基金净值查询(011657)

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今天最新净值 1.0739 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1502
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2565亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一月天弘京津冀发起债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘京津冀发起债C(011657)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011657	天弘京津冀发起债C	1.0740	1.1503	1.0739	1.1502	0.0001	0.01%
2025-12-15	011657	天弘京津冀发起债C	1.0739	1.1502	1.0744	1.1507	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011657	天弘京津冀发起债C	1.0744	1.1507	1.0744	1.1507	0.0000	0.00%
2025-12-11	011657	天弘京津冀发起债C	1.0744	1.1507	1.0740	1.1503	0.0004	0.04%
2025-12-10	011657	天弘京津冀发起债C	1.0740	1.1503	1.0738	1.1501	0.0002	0.02%
2025-12-09	011657	天弘京津冀发起债C	1.0738	1.1501	1.0736	1.1499	0.0002	0.02%
2025-12-08	011657	天弘京津冀发起债C	1.0736	1.1499	1.0737	1.1500	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	011657	天弘京津冀发起债C	1.0737	1.1500	1.0738	1.1501	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	011657	天弘京津冀发起债C	1.0738	1.1501	1.0744	1.1507	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	011657	天弘京津冀发起债C	1.0744	1.1507	1.0745	1.1508	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	011657	天弘京津冀发起债C	1.0745	1.1508	1.0746	1.1509	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011657	天弘京津冀发起债C	1.0746	1.1509	1.0745	1.1508	0.0001	0.01%
2025-11-28	011657	天弘京津冀发起债C	1.0745	1.1508	1.0744	1.1507	0.0001	0.01%
2025-11-27	011657	天弘京津冀发起债C	1.0744	1.1507	1.0747	1.1510	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011657	天弘京津冀发起债C	1.0747	1.1510	1.0753	1.1516	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	011657	天弘京津冀发起债C	1.0753	1.1516	1.0755	1.1518	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011657	天弘京津冀发起债C	1.0755	1.1518	1.0755	1.1518	0.0000	0.00%
2025-11-21	011657	天弘京津冀发起债C	1.0755	1.1518	1.0756	1.1519	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011657	天弘京津冀发起债C	1.0756	1.1519	1.0756	1.1519	0.0000	0.00%
2025-11-19	011657	天弘京津冀发起债C	1.0756	1.1519	1.0756	1.1519	0.0000	0.00%
2025-11-18	011657	天弘京津冀发起债C	1.0756	1.1519	1.0755	1.1518	0.0001	0.01%
2025-11-17	011657	天弘京津冀发起债C	1.0755	1.1518	1.0753	1.1516	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%