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太平丰润一年定开债发起式(太平丰润一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0057 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0057
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.9224亿
最近资产：29.90亿
基金公司：太平基金
基金经理：甘源赵超徐闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.72%	-0.21%	-1.48%	-2.21%	-2.60%	6.36%	6.23%	4.11%
同类排名	1401/1519	976/1766	1367/1768	1305/1726	1299/1391	885/1151	821/963	-

太平丰润一年定开债发起式(014056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0086	0.29%
2026-09-17	1.0057	0.01%
2026-09-16	1.0056	0.04%
2026-09-15	1.0052	-0.15%
2026-09-14	1.0067	0.11%
2026-09-11	1.0056	-0.22%

太平丰润一年定开债发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.24%	-1.24%
300001	特锐德	0.0000	1.18%	2.62%
603659	璞泰来	0.0000	0.94%	1.33%
300693	盛弘股份	0.0000	0.78%	0.27%
688390	固德威	0.0000	0.70%	-1.03%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.69%	3.06%
002709	天赐材料	0.0000	0.67%	0.39%
001233	海安集团	0.0000	0.64%	1.94%
600499	科达制造	0.0000	0.61%	9.06%
00700	腾讯控股	0.0000	0.58%	3.53%

太平丰润一年定开债发起式(014056)基金档案

基金代码	014056	基金简称	太平丰润一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-11-11~2021-11-16	成立日期	2021-11-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	甘源赵超徐闯	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	29.90亿	最近份额	28.9224亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%