基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

太平丰润一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9430 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9527 -0.0010 -0.1020%

累计净值：0.9430
成立日期：2021-11-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.0193亿
最近资产：
基金公司：太平基金
基金经理：甘源赵超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.14%	1.70%	1.28%	-1.52%	-2.03%	-	-5.70%
同类排名	524/1115	468/1148	473/1143	500/1106	650/974	572/793	0/604	-

太平丰润一年定开债发起式基金动态

太平丰润一年定开债发起式太平丰润一年定开债券发起式增聘基金经理赵超

太平丰润一年定开债券发起式成立于2021年11月18日，截至2023年5月18日，其今年来收益率为-1.02%，成立来收益率为-4.94%，累计净值为0.9506元。
标签：债券收益率发起基金管理收益公司有限

太平丰润一年定开债发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.0000	0.66%	-0.97%
600519	贵州茅台	0.0000	0.48%	-1.07%
001979	招商蛇口	0.0000	0.46%	-1.20%
00081	中国海外宏	0.0000	0.43%	0.00%
01193	华润燃气(	0.0000	0.43%	-2.95%
603501	韦尔股份	0.0000	0.43%	-4.94%
603267	鸿远电子	0.0000	0.41%	-0.56%
002078	太阳纸业	0.0000	0.40%	2.11%
600765	中航重机	0.0000	0.40%	1.00%
000998	隆平高科	0.0000	0.39%	0.74%

太平丰润一年定开债发起式(014056)基金档案

基金代码	014056	基金简称	太平丰润一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-11-11~2021-11-16	成立日期	2021-11-18	基金类型
基金经理	甘源赵超	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产		最近份额	29.0193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平改革红利精选	1.1000	0.74%
太平MSCI香港价值增强A	1.0462	0.53%
太平MSCI香港价值增强C	1.0235	0.53%
太平价值增长股票A	0.7815	0.30%
太平价值增长股票C	0.7699	0.30%
太平睿盈混合A	0.9745	0.23%
太平睿享混合C	0.9786	0.22%
太平睿享混合A	0.9913	0.21%
太平丰泰一年定开债券发起式	1.0259	0.17%
太平丰润一年定开债券发起式	0.9537	0.17%