中信建投稳硕债券A基金净值查询(013251)

今天最新净值 1.0814 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1684
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4320亿
最近资产：16.27亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

近一季中信建投稳硕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳硕债券A(013251)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013251	中信建投稳硕债券A	1.0815	1.1685	1.0814	1.1684	0.0001	0.01%
2026-09-16	013251	中信建投稳硕债券A	1.0814	1.1684	1.0810	1.1680	0.0004	0.04%
2026-09-15	013251	中信建投稳硕债券A	1.0810	1.1680	1.0808	1.1678	0.0002	0.02%
2026-09-14	013251	中信建投稳硕债券A	1.0808	1.1678	1.0806	1.1676	0.0002	0.02%
2026-09-11	013251	中信建投稳硕债券A	1.0806	1.1676	1.0807	1.1677	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013251	中信建投稳硕债券A	1.0807	1.1677	1.0807	1.1677	0.0000	0.00%
2026-09-09	013251	中信建投稳硕债券A	1.0807	1.1677	1.0806	1.1676	0.0001	0.01%
2026-09-08	013251	中信建投稳硕债券A	1.0806	1.1676	1.0806	1.1676	0.0000	0.00%
2026-09-07	013251	中信建投稳硕债券A	1.0806	1.1676	1.0802	1.1672	0.0004	0.04%
2026-09-04	013251	中信建投稳硕债券A	1.0802	1.1672	1.0800	1.1670	0.0002	0.02%

2026-09-03	013251	中信建投稳硕债券A	1.0800	1.1670	1.0795	1.1665	0.0005	0.05%
2026-09-02	013251	中信建投稳硕债券A	1.0795	1.1665	1.0795	1.1665	0.0000	0.00%
2026-09-01	013251	中信建投稳硕债券A	1.0795	1.1665	1.0791	1.1661	0.0004	0.04%
2026-08-31	013251	中信建投稳硕债券A	1.0791	1.1661	1.0789	1.1659	0.0002	0.02%
2026-08-28	013251	中信建投稳硕债券A	1.0789	1.1659	1.0789	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-27	013251	中信建投稳硕债券A	1.0789	1.1659	1.0794	1.1664	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013251	中信建投稳硕债券A	1.0794	1.1664	1.0795	1.1665	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013251	中信建投稳硕债券A	1.0795	1.1665	1.0794	1.1664	0.0001	0.01%
2026-08-24	013251	中信建投稳硕债券A	1.0794	1.1664	1.0790	1.1660	0.0004	0.04%
2026-08-21	013251	中信建投稳硕债券A	1.0790	1.1660	1.0792	1.1662	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013251	中信建投稳硕债券A	1.0792	1.1662	1.0794	1.1664	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013251	中信建投稳硕债券A	1.0794	1.1664	1.0797	1.1667	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013251	中信建投稳硕债券A	1.0797	1.1667	1.0792	1.1662	0.0005	0.05%
2026-08-17	013251	中信建投稳硕债券A	1.0792	1.1662	1.0788	1.1658	0.0004	0.04%
2026-08-14	013251	中信建投稳硕债券A	1.0788	1.1658	1.0787	1.1657	0.0001	0.01%

2026-08-13	013251	中信建投稳硕债券A	1.0787	1.1657	1.0783	1.1653	0.0004	0.04%
2026-08-12	013251	中信建投稳硕债券A	1.0783	1.1653	1.0782	1.1652	0.0001	0.01%
2026-08-11	013251	中信建投稳硕债券A	1.0782	1.1652	1.0783	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013251	中信建投稳硕债券A	1.0783	1.1653	1.0778	1.1648	0.0005	0.05%
2026-08-07	013251	中信建投稳硕债券A	1.0778	1.1648	1.0774	1.1644	0.0004	0.04%
2026-08-06	013251	中信建投稳硕债券A	1.0774	1.1644	1.0774	1.1644	0.0000	0.00%
2026-08-05	013251	中信建投稳硕债券A	1.0774	1.1644	1.0774	1.1644	0.0000	0.00%
2026-08-04	013251	中信建投稳硕债券A	1.0774	1.1644	1.0772	1.1642	0.0002	0.02%
2026-08-03	013251	中信建投稳硕债券A	1.0772	1.1642	1.0771	1.1641	0.0001	0.01%
2026-07-31	013251	中信建投稳硕债券A	1.0771	1.1641	1.0768	1.1638	0.0003	0.03%
2026-07-30	013251	中信建投稳硕债券A	1.0768	1.1638	1.0762	1.1632	0.0006	0.06%
2026-07-29	013251	中信建投稳硕债券A	1.0762	1.1632	1.0763	1.1633	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013251	中信建投稳硕债券A	1.0763	1.1633	1.0765	1.1635	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013251	中信建投稳硕债券A	1.0765	1.1635	1.0764	1.1634	0.0001	0.01%
2026-07-24	013251	中信建投稳硕债券A	1.0764	1.1634	1.0761	1.1631	0.0003	0.03%
2026-07-23	013251	中信建投稳硕债券A	1.0761	1.1631	1.0760	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-22	013251	中信建投稳硕债券A	1.0760	1.1630	1.0751	1.1621	0.0009	0.08%
2026-07-21	013251	中信建投稳硕债券A	1.0751	1.1621	1.0750	1.1620	0.0001	0.01%
2026-07-20	013251	中信建投稳硕债券A	1.0750	1.1620	1.0751	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013251	中信建投稳硕债券A	1.0751	1.1621	1.0748	1.1618	0.0003	0.03%
2026-07-16	013251	中信建投稳硕债券A	1.0748	1.1618	1.0749	1.1619	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013251	中信建投稳硕债券A	1.0749	1.1619	1.0747	1.1617	0.0002	0.02%
2026-07-14	013251	中信建投稳硕债券A	1.0747	1.1617	1.0745	1.1615	0.0002	0.02%
2026-07-13	013251	中信建投稳硕债券A	1.0745	1.1615	1.0748	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013251	中信建投稳硕债券A	1.0748	1.1618	1.0747	1.1617	0.0001	0.01%
2026-07-09	013251	中信建投稳硕债券A	1.0747	1.1617	1.0748	1.1618	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013251	中信建投稳硕债券A	1.0748	1.1618	1.0744	1.1614	0.0004	0.04%
2026-07-07	013251	中信建投稳硕债券A	1.0744	1.1614	1.0744	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-06	013251	中信建投稳硕债券A	1.0744	1.1614	1.0738	1.1608	0.0006	0.06%
2026-07-03	013251	中信建投稳硕债券A	1.0738	1.1608	1.0739	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013251	中信建投稳硕债券A	1.0739	1.1609	1.0738	1.1608	0.0001	0.01%
2026-07-01	013251	中信建投稳硕债券A	1.0738	1.1608	1.0747	1.1617	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	013251	中信建投稳硕债券A	1.0747	1.1617	1.0750	1.1620	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	013251	中信建投稳硕债券A	1.0750	1.1620	1.0744	1.1614	0.0006	0.06%
2026-06-26	013251	中信建投稳硕债券A	1.0744	1.1614	1.0742	1.1612	0.0002	0.02%
2026-06-25	013251	中信建投稳硕债券A	1.0742	1.1612	1.0737	1.1607	0.0005	0.05%
2026-06-24	013251	中信建投稳硕债券A	1.0737	1.1607	1.0736	1.1606	0.0001	0.01%
2026-06-23	013251	中信建投稳硕债券A	1.0736	1.1606	1.0741	1.1611	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	013251	中信建投稳硕债券A	1.0741	1.1611	1.0741	1.1611	0.0000	0.00%
2026-06-18	013251	中信建投稳硕债券A	1.0741	1.1611	1.0738	1.1608	0.0003	0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%