前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)
今天最新净值
0.5683
0.0086 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5646
0.0049 0.8718%
- 累计净值：0.5683
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1718亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0086 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5593 |
0.5593 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0070 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5479 |
0.5479 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5479 |
0.5479 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0048 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0060 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0072 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0053 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5478 |
0.5478 |
0.0028 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5455 |
0.5455 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0036 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0040 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0038 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0038 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0006 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0050 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0036 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0047 |
0.88% |
| 2024-03-05 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0039 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5276 |
0.5276 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0075 |
-1.40% |
| 2024-02-23 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0089 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0030 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5178 |
0.5178 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5192 |
0.5192 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0052 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0119 |
2.37% |
| 2024-02-05 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5021 |
0.5021 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0041 |
0.82% |
| 2024-02-02 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.4980 |
0.4980 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-01 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.5020 |
0.5020 |
-0.0047 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5020 |
0.5020 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0031 |
0.62% |
| 2024-01-30 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.4989 |
0.4989 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0113 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0012 |
-0.23% |
