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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

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今天最新净值 0.6488 -0.0118 -1.79% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6512 -0.0053 -0.8031%
  • 累计净值：0.6488
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0261亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一季前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率-5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6565 0.6565 0.6488 0.6488 0.0077 1.19%
2025-12-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6488 0.6488 0.6606 0.6606 -0.0118 -1.79%
2025-12-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6606 0.6606 0.6699 0.6699 -0.0093 -1.39%
2025-12-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6699 0.6699 0.6580 0.6580 0.0119 1.81%
2025-12-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6580 0.6580 0.6568 0.6568 0.0012 0.18%
2025-12-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6568 0.6568 0.6561 0.6561 0.0007 0.11%
2025-12-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6561 0.6561 0.6704 0.6704 -0.0143 -2.18%
2025-12-08 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6704 0.6704 0.6743 0.6743 -0.0039 -0.58%
2025-12-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6743 0.6743 0.6680 0.6680 0.0063 0.94%
2025-12-04 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6680 0.6680 0.6615 0.6615 0.0065 0.98%
2025-12-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6615 0.6615 0.6644 0.6644 -0.0029 -0.44%
2025-12-02 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6644 0.6644 0.6681 0.6681 -0.0037 -0.55%
2025-12-01 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6681 0.6681 0.6638 0.6638 0.0043 0.65%
2025-11-28 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6638 0.6638 0.6644 0.6644 -0.0006 -0.09%
2025-11-27 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6644 0.6644 0.6606 0.6606 0.0038 0.58%
2025-11-26 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6606 0.6606 0.6590 0.6590 0.0016 0.24%
2025-11-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6590 0.6590 0.6482 0.6482 0.0108 1.67%
2025-11-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6482 0.6482 0.6414 0.6414 0.0068 1.06%
2025-11-21 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6414 0.6414 0.6590 0.6590 -0.0176 -2.67%
2025-11-20 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
2025-11-19 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6640 0.6640 0.6589 0.6589 0.0051 0.77%
2025-11-18 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6589 0.6589 0.6742 0.6742 -0.0153 -2.27%
2025-11-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6742 0.6742 0.6788 0.6788 -0.0046 -0.68%
2025-11-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6788 0.6788 0.6898 0.6898 -0.0110 -1.59%
2025-11-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6898 0.6898 0.6752 0.6752 0.0146 2.16%
2025-11-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6752 0.6752 0.6704 0.6704 0.0048 0.72%
2025-11-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6704 0.6704 0.6711 0.6711 -0.0007 -0.10%
2025-11-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6711 0.6711 0.6644 0.6644 0.0067 1.01%
2025-11-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6644 0.6644 0.6670 0.6670 -0.0026 -0.39%
2025-11-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6670 0.6670 0.6569 0.6569 0.0101 1.54%
2025-11-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6569 0.6569 0.6506 0.6506 0.0063 0.97%
2025-11-04 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6506 0.6506 0.6685 0.6685 -0.0179 -2.68%
2025-11-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6685 0.6685 0.6629 0.6629 0.0056 0.84%
2025-10-31 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6629 0.6629 0.6702 0.6702 -0.0073 -1.09%
2025-10-30 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6702 0.6702 0.6748 0.6748 -0.0046 -0.68%
2025-10-29 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6748 0.6748 0.6674 0.6674 0.0074 1.11%
2025-10-28 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6674 0.6674 0.6786 0.6786 -0.0112 -1.65%
2025-10-27 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6786 0.6786 0.6698 0.6698 0.0088 1.31%
2025-10-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6698 0.6698 0.6678 0.6678 0.0020 0.30%
2025-10-23 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6678 0.6678 0.6696 0.6696 -0.0018 -0.27%
2025-10-22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6696 0.6696 0.6774 0.6774 -0.0078 -1.15%
2025-10-21 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6774 0.6774 0.6733 0.6733 0.0041 0.61%
2025-10-20 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6733 0.6733 0.6716 0.6716 0.0017 0.25%
2025-10-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6716 0.6716 0.6866 0.6866 -0.0150 -2.18%
2025-10-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6866 0.6866 0.6871 0.6871 -0.0005 -0.07%
2025-10-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6871 0.6871 0.6728 0.6728 0.0143 2.13%
2025-10-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6728 0.6728 0.6909 0.6909 -0.0181 -2.62%
2025-10-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6909 0.6909 0.6926 0.6926 -0.0017 -0.25%
2025-10-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6926 0.6926 0.7148 0.7148 -0.0222 -3.11%
2025-10-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7148 0.7148 0.7067 0.7067 0.0081 1.15%
2025-09-30 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7067 0.7067 0.6982 0.6982 0.0085 1.22%
2025-09-29 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6982 0.6982 0.6851 0.6851 0.0131 1.91%
2025-09-26 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6851 0.6851 0.6987 0.6987 -0.0136 -1.95%
2025-09-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6987 0.6987 0.6957 0.6957 0.0030 0.43%
2025-09-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6957 0.6957 0.6854 0.6854 0.0103 1.50%
2025-09-23 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6854 0.6854 0.6863 0.6863 -0.0009 -0.13%
2025-09-22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6863 0.6863 0.6814 0.6814 0.0049 0.72%
2025-09-19 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6814 0.6814 0.6801 0.6801 0.0013 0.19%
2025-09-18 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6801 0.6801 0.6903 0.6903 -0.0102 -1.48%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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