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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

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今天最新净值 0.6488 -0.0118 -1.79% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6512 -0.0053 -0.8031%
  • 累计净值：0.6488
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0261亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
今年以来前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
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今年以来,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率14.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6606 0.6606 0.6699 0.6699 -0.0093 -1.39%
2025-12-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6699 0.6699 0.6580 0.6580 0.0119 1.81%
2025-12-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6580 0.6580 0.6568 0.6568 0.0012 0.18%
2025-12-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6568 0.6568 0.6561 0.6561 0.0007 0.11%
2025-12-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6561 0.6561 0.6704 0.6704 -0.0143 -2.18%
2025-12-08 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6704 0.6704 0.6743 0.6743 -0.0039 -0.58%
2025-12-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6743 0.6743 0.6680 0.6680 0.0063 0.94%
2025-12-04 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6680 0.6680 0.6615 0.6615 0.0065 0.98%
2025-12-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6615 0.6615 0.6644 0.6644 -0.0029 -0.44%
2025-12-02 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6644 0.6644 0.6681 0.6681 -0.0037 -0.55%
2025-12-01 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6681 0.6681 0.6638 0.6638 0.0043 0.65%
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2025-11-20 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
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2025-11-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6742 0.6742 0.6788 0.6788 -0.0046 -0.68%
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2025-11-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6752 0.6752 0.6704 0.6704 0.0048 0.72%
2025-11-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6704 0.6704 0.6711 0.6711 -0.0007 -0.10%
2025-11-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6711 0.6711 0.6644 0.6644 0.0067 1.01%
2025-11-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6644 0.6644 0.6670 0.6670 -0.0026 -0.39%
2025-11-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6670 0.6670 0.6569 0.6569 0.0101 1.54%
2025-11-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6569 0.6569 0.6506 0.6506 0.0063 0.97%
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2025-11-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6685 0.6685 0.6629 0.6629 0.0056 0.84%
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2025-10-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6909 0.6909 0.6926 0.6926 -0.0017 -0.25%
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2025-08-01 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6191 0.6191 0.6214 0.6214 -0.0023 -0.37%
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2025-07-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6334 0.6334 0.6391 0.6391 -0.0057 -0.89%
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2025-07-23 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6339 0.6339 0.6301 0.6301 0.0038 0.60%
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2025-07-21 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6225 0.6225 0.6155 0.6155 0.0070 1.14%
2025-07-18 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6155 0.6155 0.6075 0.6075 0.0080 1.32%
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2025-01-27 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5433 0.5433 0.5442 0.5442 -0.0009 -0.17%
2025-01-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5442 0.5442 0.5401 0.5401 0.0041 0.76%
2025-01-23 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5401 0.5401 0.5425 0.5425 -0.0024 -0.44%
2025-01-22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5425 0.5425 0.5455 0.5455 -0.0030 -0.55%
2025-01-21 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5455 0.5455 0.5470 0.5470 -0.0015 -0.27%
2025-01-20 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5470 0.5470 0.5429 0.5429 0.0041 0.76%
2025-01-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5429 0.5429 0.5427 0.5427 0.0002 0.04%
2025-01-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5427 0.5427 0.5382 0.5382 0.0045 0.84%
2025-01-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5382 0.5382 0.5403 0.5403 -0.0021 -0.39%
2025-01-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5403 0.5403 0.5314 0.5314 0.0089 1.67%
2025-01-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5314 0.5314 0.5302 0.5302 0.0012 0.23%
2025-01-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5302 0.5302 0.5369 0.5369 -0.0067 -1.25%
2025-01-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5369 0.5369 0.5385 0.5385 -0.0016 -0.30%
2025-01-08 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5385 0.5385 0.5410 0.5410 -0.0025 -0.46%
2025-01-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5410 0.5410 0.5469 0.5469 -0.0059 -1.08%
2025-01-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5469 0.5469 0.5530 0.5530 -0.0061 -1.10%
2025-01-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5530 0.5530 0.5554 0.5554 -0.0024 -0.43%
2025-01-02 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5554 0.5554 0.5663 0.5663 -0.0109 -1.92%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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