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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金盘中实时估值(012711)

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今天最新净值 0.6488 -0.0118 -1.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6488
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0261亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金012711重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.94%	-1.58%	-0.1571%
300750	宁德时代	0.0000	9.92%	-2.85%	-0.2827%
00700	腾讯控股	0.0000	9.84%	-0.58%	-0.0571%
09926	康方生物	0.0000	9.55%	-0.94%	-0.0898%
600489	中金黄金	0.0000	9.27%	0.84%	0.0779%
01810	小米集团-W	0.0000	9.06%	-3.11%	-0.2818%
600519	贵州茅台	0.0000	6.83%	-0.36%	-0.0246%
002155	湖南黄金	0.0000	6.14%	1.43%	0.0878%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.54%	-0.20%	-0.0111%
02233	西部水泥	0.0000	4.14%	-2.03%	-0.0840%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
80.23%		-0.8225%		90.43%

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.19%	1.20%
2025-12-16	-1.79%	-1.95%
2025-12-15	-1.39%	-1.45%
2025-12-12	1.81%	1.87%
2025-12-11	0.18%	-0.03%
2025-12-10	0.11%	0.19%
2025-12-09	-2.18%	-2.06%
2025-12-08	-0.58%	-0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金012711实时估值图

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金012711实时估值图

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1025	3.2193%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1073	2.1776%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1068	2.1776%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0085	2.1374%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3221	2.1211%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9519	2.0622%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9405	2.0622%
鹏华国防C	0.9586	1.7777%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	1.8443	2.5760%
泰信互联网+混合	1.4186	2.1326%
长城久嘉创新成长混合A	2.6661	1.8956%
嘉实创新成长混合	1.1630	1.7536%
汇安多策略混合A	1.5278	1.5869%
汇安多策略混合C	1.4790	1.5869%
银华永祥灵活配置混合	1.4281	1.5693%
大成正向回报灵活配置混合A	1.4043	1.5371%