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鹏安核心优选混合发起式C - 基金主页(代码:026004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6861 -0.0014 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6861
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：蒋晓锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.07%	-1.39%	-6.23%	-10.58%	-	-	-	-4.40%
同类排名	4923/4981	3265/5421	2961/5424	2942/5380				-

鹏安核心优选混合发起式C(026004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6964	1.50%
2026-09-17	0.6861	-0.20%
2026-09-16	0.6875	0.15%
2026-09-15	0.6865	-1.04%
2026-09-14	0.6937	1.37%
2026-09-11	0.6843	-1.65%

鹏安核心优选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688083	中望软件	0.0000	8.81%	2.85%
688095	福昕软件	0.0000	6.97%	4.19%
688088	虹软科技	0.0000	5.94%	1.21%
688777	中控技术	0.0000	5.75%	1.27%
688111	金山办公	0.0000	5.72%	1.04%
01347	华虹宏力	0.0000	4.10%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	3.93%	0.29%
603260	合盛硅业	0.0000	3.92%	0.19%
300661	圣邦股份	0.0000	3.78%	-2.26%
300687	赛意信息	0.0000	3.78%	2.94%

鹏安核心优选混合发起式C(026004)基金档案

基金代码	026004	基金简称	鹏安核心优选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-28~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋晓锋	基金托管人		基金公司	鹏安基金管理
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式C	0.6964	1.50%
鹏安核心优选混合发起式A	0.6957	1.49%
鹏安中证红利指数A	0.9949	-0.15%
鹏安中证红利指数C	0.9912	-0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%