鹏安核心优选混合发起式C基金净值查询(026004)

今天最新净值 0.6865 -0.0072 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6865
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：蒋晓锋

近一季鹏安核心优选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏安核心优选混合发起式C(026004)基金累计收益率-10.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6875	0.6875	0.6865	0.6865	0.0010	0.15%
2026-09-15	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6865	0.6865	0.6937	0.6937	-0.0072	-1.04%
2026-09-14	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6937	0.6937	0.6843	0.6843	0.0094	1.37%
2026-09-11	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6843	0.6843	0.6958	0.6958	-0.0115	-1.65%
2026-09-10	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6958	0.6958	0.7045	0.7045	-0.0087	-1.23%
2026-09-09	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7045	0.7045	0.7119	0.7119	-0.0074	-1.05%
2026-09-08	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7119	0.7119	0.7062	0.7062	0.0057	0.81%
2026-09-07	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7062	0.7062	0.7089	0.7089	-0.0027	-0.38%
2026-09-04	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7089	0.7089	0.7008	0.7008	0.0081	1.16%
2026-09-03	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7008	0.7008	0.7000	0.7000	0.0008	0.11%

2026-09-02	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7000	0.7000	0.7123	0.7123	-0.0123	-1.73%
2026-09-01	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7123	0.7123	0.7093	0.7093	0.0030	0.42%
2026-08-31	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7093	0.7093	0.6997	0.6997	0.0096	1.37%
2026-08-28	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6997	0.6997	0.6958	0.6958	0.0039	0.56%
2026-08-27	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6958	0.6958	0.6832	0.6832	0.0126	1.84%
2026-08-26	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6832	0.6832	0.6839	0.6839	-0.0007	-0.10%
2026-08-25	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6839	0.6839	0.6760	0.6760	0.0079	1.17%
2026-08-24	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6760	0.6760	0.6904	0.6904	-0.0144	-2.09%
2026-08-21	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6904	0.6904	0.6943	0.6943	-0.0039	-0.56%
2026-08-20	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6943	0.6943	0.6892	0.6892	0.0051	0.74%
2026-08-19	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6892	0.6892	0.7239	0.7239	-0.0347	-4.79%
2026-08-18	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7239	0.7239	0.7317	0.7317	-0.0078	-1.07%
2026-08-17	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7317	0.7317	0.7289	0.7289	0.0028	0.38%
2026-08-14	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7289	0.7289	0.7228	0.7228	0.0061	0.84%
2026-08-13	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7228	0.7228	0.7338	0.7338	-0.0110	-1.52%

2026-08-12	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7338	0.7338	0.7381	0.7381	-0.0043	-0.58%
2026-08-11	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7381	0.7381	0.7381	0.7381	0.0000	0.00%
2026-08-10	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7381	0.7381	0.7427	0.7427	-0.0046	-0.62%
2026-08-07	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7427	0.7427	0.7489	0.7489	-0.0062	-0.83%
2026-08-06	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7489	0.7489	0.7506	0.7506	-0.0017	-0.23%
2026-08-05	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7506	0.7506	0.7360	0.7360	0.0146	1.98%
2026-08-04	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7360	0.7360	0.7163	0.7163	0.0197	2.75%
2026-08-03	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7163	0.7163	0.7138	0.7138	0.0025	0.35%
2026-07-31	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7138	0.7138	0.6585	0.6585	0.0553	8.40%
2026-07-30	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6585	0.6585	0.6605	0.6605	-0.0020	-0.30%
2026-07-29	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6605	0.6605	0.6531	0.6531	0.0074	1.13%
2026-07-28	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6531	0.6531	0.6571	0.6571	-0.0040	-0.61%
2026-07-27	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6571	0.6571	0.6314	0.6314	0.0257	4.07%
2026-07-24	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6314	0.6314	0.6580	0.6580	-0.0266	-4.21%
2026-07-23	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6580	0.6580	0.6666	0.6666	-0.0086	-1.29%
2026-07-22	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6666	0.6666	0.6824	0.6824	-0.0158	-2.32%
2026-07-21	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6824	0.6824	0.6664	0.6664	0.0160	2.40%
2026-07-20	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6664	0.6664	0.6664	0.6664	0.0000	0.00%
2026-07-17	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6664	0.6664	0.7117	0.7117	-0.0453	-6.37%
2026-07-16	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7117	0.7117	0.7093	0.7093	0.0024	0.34%
2026-07-15	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7093	0.7093	0.6932	0.6932	0.0161	2.32%
2026-07-14	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6932	0.6932	0.6937	0.6937	-0.0005	-0.07%
2026-07-13	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6937	0.6937	0.7236	0.7236	-0.0299	-4.13%
2026-07-10	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7236	0.7236	0.7161	0.7161	0.0075	1.05%
2026-07-09	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7161	0.7161	0.7025	0.7025	0.0136	1.94%
2026-07-08	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7025	0.7025	0.6906	0.6906	0.0119	1.72%
2026-07-07	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.6906	0.6906	0.7085	0.7085	-0.0179	-2.59%
2026-07-06	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7085	0.7085	0.7175	0.7175	-0.0090	-1.25%
2026-07-03	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7175	0.7175	0.7215	0.7215	-0.0040	-0.55%
2026-07-02	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7215	0.7215	0.7474	0.7474	-0.0259	-3.47%
2026-07-01	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7474	0.7474	0.7545	0.7545	-0.0071	-0.94%
2026-06-30	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7545	0.7545	0.7273	0.7273	0.0272	3.74%
2026-06-29	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7273	0.7273	0.7211	0.7211	0.0062	0.86%
2026-06-26	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7211	0.7211	0.7445	0.7445	-0.0234	-3.14%
2026-06-25	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7445	0.7445	0.7544	0.7544	-0.0099	-1.33%
2026-06-24	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7544	0.7544	0.7511	0.7511	0.0033	0.44%
2026-06-23	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7511	0.7511	0.7803	0.7803	-0.0292	-3.74%
2026-06-22	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7803	0.7803	0.7780	0.7780	0.0023	0.30%
2026-06-18	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7780	0.7780	0.7673	0.7673	0.0107	1.39%
2026-06-17	026004	鹏安核心优选混合发起式C	0.7673	0.7673	0.7648	0.7648	0.0025	0.33%

标签云

鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式A	0.6869	0.15%
鹏安核心优选混合发起式C	0.6875	0.15%
鹏安中证红利指数A	1.0016	-0.47%
鹏安中证红利指数C	0.9978	-0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%