鹏安中证红利指数A基金净值查询(025570)

今天最新净值 1.0063 -0.0057 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 -0.0027 -0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0063
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：李云琪郑小凡

近一季鹏安中证红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏安中证红利指数A(025570)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025570	鹏安中证红利指数A	1.0016	1.0016	1.0063	1.0063	-0.0047	-0.47%
2026-09-15	025570	鹏安中证红利指数A	1.0063	1.0063	1.0120	1.0120	-0.0057	-0.56%
2026-09-14	025570	鹏安中证红利指数A	1.0120	1.0120	1.0141	1.0141	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	025570	鹏安中证红利指数A	1.0141	1.0141	1.0308	1.0308	-0.0167	-1.62%
2026-09-10	025570	鹏安中证红利指数A	1.0308	1.0308	1.0375	1.0375	-0.0067	-0.65%
2026-09-09	025570	鹏安中证红利指数A	1.0375	1.0375	1.0268	1.0268	0.0107	1.04%
2026-09-08	025570	鹏安中证红利指数A	1.0268	1.0268	1.0141	1.0141	0.0127	1.25%
2026-09-07	025570	鹏安中证红利指数A	1.0141	1.0141	1.0259	1.0259	-0.0118	-1.16%
2026-09-04	025570	鹏安中证红利指数A	1.0259	1.0259	1.0235	1.0235	0.0024	0.23%
2026-09-03	025570	鹏安中证红利指数A	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%

2026-09-02	025570	鹏安中证红利指数A	1.0232	1.0232	1.0379	1.0379	-0.0147	-1.42%
2026-09-01	025570	鹏安中证红利指数A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-08-31	025570	鹏安中证红利指数A	1.0379	1.0379	1.0335	1.0335	0.0044	0.43%
2026-08-28	025570	鹏安中证红利指数A	1.0335	1.0335	1.0312	1.0312	0.0023	0.22%
2026-08-27	025570	鹏安中证红利指数A	1.0312	1.0312	1.0279	1.0279	0.0033	0.32%
2026-08-26	025570	鹏安中证红利指数A	1.0279	1.0279	1.0209	1.0209	0.0070	0.69%
2026-08-25	025570	鹏安中证红利指数A	1.0209	1.0209	1.0268	1.0268	-0.0059	-0.57%
2026-08-24	025570	鹏安中证红利指数A	1.0268	1.0268	1.0142	1.0142	0.0126	1.24%
2026-08-21	025570	鹏安中证红利指数A	1.0142	1.0142	1.0149	1.0149	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	025570	鹏安中证红利指数A	1.0149	1.0149	1.0095	1.0095	0.0054	0.53%
2026-08-19	025570	鹏安中证红利指数A	1.0095	1.0095	1.0065	1.0065	0.0030	0.30%
2026-08-18	025570	鹏安中证红利指数A	1.0065	1.0065	1.0005	1.0005	0.0060	0.60%
2026-08-17	025570	鹏安中证红利指数A	1.0005	1.0005	0.9968	0.9968	0.0037	0.37%
2026-08-14	025570	鹏安中证红利指数A	0.9968	0.9968	0.9944	0.9944	0.0024	0.24%
2026-08-13	025570	鹏安中证红利指数A	0.9944	0.9944	1.0027	1.0027	-0.0083	-0.83%

2026-08-12	025570	鹏安中证红利指数A	1.0027	1.0027	1.0059	1.0059	-0.0032	-0.32%
2026-08-11	025570	鹏安中证红利指数A	1.0059	1.0059	1.0109	1.0109	-0.0050	-0.49%
2026-08-10	025570	鹏安中证红利指数A	1.0109	1.0109	1.0012	1.0012	0.0097	0.97%
2026-08-07	025570	鹏安中证红利指数A	1.0012	1.0012	1.0025	1.0025	-0.0013	-0.13%
2026-08-06	025570	鹏安中证红利指数A	1.0025	1.0025	0.9913	0.9913	0.0112	1.13%
2026-08-05	025570	鹏安中证红利指数A	0.9913	0.9913	0.9934	0.9934	-0.0021	-0.21%
2026-08-04	025570	鹏安中证红利指数A	0.9934	0.9934	1.0089	1.0089	-0.0155	-1.56%
2026-08-03	025570	鹏安中证红利指数A	1.0089	1.0089	1.0121	1.0121	-0.0032	-0.32%
2026-07-31	025570	鹏安中证红利指数A	1.0121	1.0121	1.0136	1.0136	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	025570	鹏安中证红利指数A	1.0136	1.0136	1.0027	1.0027	0.0109	1.09%
2026-07-29	025570	鹏安中证红利指数A	1.0027	1.0027	0.9888	0.9888	0.0139	1.41%
2026-07-28	025570	鹏安中证红利指数A	0.9888	0.9888	0.9878	0.9878	0.0010	0.10%
2026-07-27	025570	鹏安中证红利指数A	0.9878	0.9878	0.9750	0.9750	0.0128	1.31%
2026-07-24	025570	鹏安中证红利指数A	0.9750	0.9750	0.9914	0.9914	-0.0164	-1.65%
2026-07-23	025570	鹏安中证红利指数A	0.9914	0.9914	0.9824	0.9824	0.0090	0.92%
2026-07-22	025570	鹏安中证红利指数A	0.9824	0.9824	0.9714	0.9714	0.0110	1.13%
2026-07-21	025570	鹏安中证红利指数A	0.9714	0.9714	0.9814	0.9814	-0.0100	-1.02%
2026-07-20	025570	鹏安中证红利指数A	0.9814	0.9814	0.9530	0.9530	0.0284	2.98%
2026-07-17	025570	鹏安中证红利指数A	0.9530	0.9530	0.9587	0.9587	-0.0057	-0.59%
2026-07-16	025570	鹏安中证红利指数A	0.9587	0.9587	0.9677	0.9677	-0.0090	-0.93%
2026-07-15	025570	鹏安中证红利指数A	0.9677	0.9677	0.9552	0.9552	0.0125	1.31%
2026-07-14	025570	鹏安中证红利指数A	0.9552	0.9552	0.9366	0.9366	0.0186	1.99%
2026-07-13	025570	鹏安中证红利指数A	0.9366	0.9366	0.9332	0.9332	0.0034	0.36%
2026-07-10	025570	鹏安中证红利指数A	0.9332	0.9332	0.9340	0.9340	-0.0008	-0.09%
2026-07-09	025570	鹏安中证红利指数A	0.9340	0.9340	0.9449	0.9449	-0.0109	-1.17%
2026-07-08	025570	鹏安中证红利指数A	0.9449	0.9449	0.9399	0.9399	0.0050	0.53%
2026-07-07	025570	鹏安中证红利指数A	0.9399	0.9399	0.9526	0.9526	-0.0127	-1.33%
2026-07-06	025570	鹏安中证红利指数A	0.9526	0.9526	0.9344	0.9344	0.0182	1.95%
2026-07-03	025570	鹏安中证红利指数A	0.9344	0.9344	0.9252	0.9252	0.0092	0.99%
2026-07-02	025570	鹏安中证红利指数A	0.9252	0.9252	0.9170	0.9170	0.0082	0.89%
2026-07-01	025570	鹏安中证红利指数A	0.9170	0.9170	0.9026	0.9026	0.0144	1.60%
2026-06-30	025570	鹏安中证红利指数A	0.9026	0.9026	0.9188	0.9188	-0.0162	-1.79%
2026-06-29	025570	鹏安中证红利指数A	0.9188	0.9188	0.9124	0.9124	0.0064	0.70%
2026-06-26	025570	鹏安中证红利指数A	0.9124	0.9124	0.9292	0.9292	-0.0168	-1.81%
2026-06-25	025570	鹏安中证红利指数A	0.9292	0.9292	0.9398	0.9398	-0.0106	-1.14%
2026-06-24	025570	鹏安中证红利指数A	0.9398	0.9398	0.9525	0.9525	-0.0127	-1.35%
2026-06-23	025570	鹏安中证红利指数A	0.9525	0.9525	0.9578	0.9578	-0.0053	-0.55%
2026-06-22	025570	鹏安中证红利指数A	0.9578	0.9578	0.9484	0.9484	0.0094	0.99%
2026-06-18	025570	鹏安中证红利指数A	0.9484	0.9484	0.9667	0.9667	-0.0183	-1.93%
2026-06-17	025570	鹏安中证红利指数A	0.9667	0.9667	0.9752	0.9752	-0.0085	-0.87%

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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式A	0.6855	-0.20%
鹏安核心优选混合发起式C	0.6861	-0.20%
鹏安中证红利指数C	0.9927	-0.51%
鹏安中证红利指数A	0.9964	-0.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%